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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 145 931.00 | 97 252.00 | 48 679.00 | 145 931.00 |
040 Immobilisations financières | 22 515.00 | | 22 515.00 | 22 515.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 446.00 | 97 252.00 | 76 194.00 | 173 446.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
072 Créances – Autres | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
084 Disponibilités | 81 310.00 | | 81 310.00 | 81 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 283.00 | | 90 283.00 | 90 283.00 |
110 Total général Actif | 263 729.00 | 97 252.00 | 166 477.00 | 263 729.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 861.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 068.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 59 940.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 083.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 714.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 477.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 981.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 27 861.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 146 176.00 | | | 146 176.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 72 487.00 | | | 72 487.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 668.00 | | | 218 668.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 400.00 | | | 51 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -100.00 | | | -100.00 |
242 Autres charges externes. | 40 753.00 | | | 40 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 840.00 | | | 51 840.00 |
252 Charges sociales | 9 675.00 | | | 9 675.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 453.00 | | | 8 453.00 |
262 Autres charges | 495.00 | | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 446.00 | | | 164 446.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 222.00 | | | 54 222.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 383.00 | | | 383.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 861.00 | | | 53 861.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 800.00 | | | 24 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 975.00 | | | 11 975.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 116 083.00 | | | 116 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 981.00 | | | 65 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 618.00 | | | 8 618.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |