| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
AH Fonds commercial | 203 222.00 | | 203 222.00 | 203 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 579.00 | 72 536.00 | 23 043.00 | 95 579.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 065.00 | 136 489.00 | 242 576.00 | 379 065.00 |
BP En cours de production de services | 2 021 747.00 | | 2 021 747.00 | 2 021 747.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 91 261.00 | | 91 261.00 | 91 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 418.00 | 30 000.00 | 282 418.00 | 312 418.00 |
BZ Autres créances | 739 810.00 | 291 826.00 | 447 984.00 | 739 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 165 635.00 | 321 826.00 | 2 843 810.00 | 3 165 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 700.00 | 458 314.00 | 3 086 385.00 | 3 544 700.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
CU Autres participations | 55 542.00 | 45 544.00 | 9 998.00 | 55 542.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 680.00 | 150 680.00 | | 150 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DG Autres réserves | | 490 143.00 | | |
DH Report à nouveau | -101 649.00 | | | -101 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 143.00 | -591 792.00 | | 505 143.00 |
DL TOTAL (I) | 569 242.00 | 64 099.00 | | 569 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 944.00 | 104 121.00 | | 99 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 430.00 | 1 124 484.00 | | 1 122 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 697.00 | 814 080.00 | | 710 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 072.00 | 744 778.00 | | 437 072.00 |
EA Autres dettes | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 28 102.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 517 143.00 | 2 962 565.00 | | 2 517 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 086 385.00 | 3 026 664.00 | | 3 086 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 517 143.00 | 2 962 565.00 | | 2 517 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 99 944.00 | 104 121.00 | | 99 944.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 383 669.00 | | 383 669.00 | 383 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 669.00 | | 383 669.00 | 383 669.00 |
FM Production stockée | | | 282 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 597 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 263 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 838.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 000 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 489.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 5 878.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 957.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 617 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600 000.00 | 3 393.00 | | 600 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 373.00 | 23 541.00 | | 5 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 373.00 | 23 541.00 | | 5 373.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 455.00 | 391 525.00 | | 39 455.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 455.00 | 391 974.00 | | 39 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 082.00 | -368 433.00 | | -34 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 186.00 | | | 78 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 275 599.00 | 1 646 787.00 | | 2 275 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 457.00 | 2 238 579.00 | | 1 770 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 143.00 | -591 792.00 | | 505 143.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 576.00 | 1 489.00 | | 377 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 95 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 631.00 | | | 221 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 090.00 | 1 489.00 | | 94 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 107.00 | 8 838.00 | | 82 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 698.00 | 8 838.00 | | 63 698.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 027 000.00 | | 997 000.00 | 1 027 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 826.00 | | | 291 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 370.00 | 35 000.00 | 997 000.00 | 1 329 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 370.00 | 35 000.00 | 997 000.00 | 1 329 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 997 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 35 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 697.00 | 710 697.00 | | 710 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 281.00 | 87 281.00 | | 87 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 620.00 | 74 620.00 | | 74 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 276 538.00 | | | 276 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 159 897.00 | | | 159 897.00 |
VC Groupe et associés | 533 215.00 | | | 533 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 944.00 | 99 944.00 | | 99 944.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 430.00 | 1 122 430.00 | | 1 122 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 220 937.00 | 220 937.00 | | 220 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 698.00 | | | 46 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 400.00 | | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 057 924.00 | 1 022 044.00 | 35 880.00 | 1 057 924.00 |
VW T.V.A. | 42 683.00 | 42 683.00 | | 42 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 517 143.00 | 2 517 143.00 | | 2 517 143.00 |