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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
AH Fonds commercial | 203 222.00 | | 203 222.00 | 203 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 628.00 | 80 681.00 | 17 947.00 | 98 628.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 114.00 | 144 634.00 | 237 480.00 | 382 114.00 |
BP En cours de production de services | 2 347 653.00 | | 2 347 653.00 | 2 347 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 724.00 | | 39 724.00 | 39 724.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 624 206.00 | 30 000.00 | 594 206.00 | 624 206.00 |
BZ Autres créances | 781 339.00 | 291 826.00 | 489 514.00 | 781 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 794 610.00 | 321 826.00 | 3 472 784.00 | 3 794 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 176 724.00 | 466 459.00 | 3 710 264.00 | 4 176 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
CU Autres participations | 55 542.00 | 45 544.00 | 9 998.00 | 55 542.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 680.00 | 150 680.00 | | 150 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DG Autres réserves | 403 494.00 | | | 403 494.00 |
DH Report à nouveau | | -101 649.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 060.00 | 505 143.00 | | 107 060.00 |
DL TOTAL (I) | 676 302.00 | 569 242.00 | | 676 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 362.00 | 99 944.00 | | 139 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 216 272.00 | 1 122 430.00 | | 1 216 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 711.00 | 710 697.00 | | 981 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 617.00 | 437 072.00 | | 549 617.00 |
EA Autres dettes | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 033 962.00 | 2 517 143.00 | | 3 033 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 710 264.00 | 3 086 385.00 | | 3 710 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 033 962.00 | 2 517 143.00 | | 3 033 962.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 362.00 | 99 944.00 | | 139 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 582 546.00 | | 582 546.00 | 582 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 582 546.00 | | 582 546.00 | 582 546.00 |
FM Production stockée | | | 325 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 553 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 126.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 145.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 647 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 336.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 600 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219.00 | 5 373.00 | | 219.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219.00 | 5 373.00 | | 219.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 39 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 39 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 219.00 | -34 082.00 | | 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 777.00 | 78 186.00 | | 78 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 953.00 | 2 275 599.00 | | 908 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 893.00 | 1 770 457.00 | | 801 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 060.00 | 505 143.00 | | 107 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 065.00 | | 3 049.00 | 379 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 61 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 382 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 631.00 | | | 221 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 579.00 | | 3 049.00 | 95 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 945.00 | 8 145.00 | | 90 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 536.00 | 8 145.00 | | 72 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 291 826.00 | | | 291 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 370.00 | | | 367 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 370.00 | | | 367 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 711.00 | 981 711.00 | | 981 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 355.00 | 12 355.00 | | 12 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 231 308.00 | 231 308.00 | | 231 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | 5 297.00 | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 588 326.00 | | | 588 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 214 947.00 | | | 214 947.00 |
VC Groupe et associés | 553 504.00 | | | 553 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 362.00 | 139 362.00 | | 139 362.00 |
VI Groupe et associés | 1 216 272.00 | 1 216 272.00 | | 1 216 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 650.00 | 129 650.00 | | 129 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 412 530.00 | 1 376 650.00 | 35 880.00 | 1 412 530.00 |
VW T.V.A. | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 033 962.00 | 3 033 962.00 | | 3 033 962.00 |