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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 409.00 | 18 409.00 | | 18 409.00 |
AH Fonds commercial | 174 733.00 | | 174 733.00 | 174 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 587.00 | 88 002.00 | 12 584.00 | 100 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | 5 297.00 | 5 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 392.00 | 142 361.00 | 199 031.00 | 341 392.00 |
BP En cours de production de services | 2 203 171.00 | | 2 203 171.00 | 2 203 171.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 524.00 | | 51 524.00 | 51 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 490 724.00 | 30 000.00 | 460 724.00 | 490 724.00 |
BZ Autres créances | 433 518.00 | | 433 518.00 | 433 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | 1 296.00 | 1 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 180 233.00 | 30 000.00 | 3 150 233.00 | 3 180 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 521 625.00 | 172 361.00 | 3 349 264.00 | 3 521 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
CU Autres participations | 41 350.00 | 35 950.00 | 5 400.00 | 41 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 680.00 | 150 680.00 | | 150 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DG Autres réserves | 510 554.00 | 403 494.00 | | 510 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 029.00 | 107 060.00 | | 81 029.00 |
DL TOTAL (I) | 757 331.00 | 676 302.00 | | 757 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 556.00 | 139 362.00 | | 69 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 061.00 | 1 216 272.00 | | 1 051 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 886 970.00 | 981 711.00 | | 886 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 437 346.00 | 549 617.00 | | 437 346.00 |
EA Autres dettes | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 591 933.00 | 3 033 962.00 | | 2 591 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 349 264.00 | 3 710 264.00 | | 3 349 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 591 933.00 | 3 033 962.00 | | 2 591 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 69 556.00 | 139 362.00 | | 69 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 451 615.00 | | 451 615.00 | 451 615.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 451 615.00 | | 451 615.00 | 451 615.00 |
FM Production stockée | | | -144 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 474 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 321.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 562 127.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 609.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 260 415.00 | | | 260 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 206 605.00 | 219.00 | | 206 605.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 697.00 | | | 1 697.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 291 826.00 | | | 291 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500 127.00 | 219.00 | | 500 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414 572.00 | | | 414 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 192.00 | | | 14 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428 764.00 | | | 428 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 364.00 | 219.00 | | 71 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 287.00 | 908 953.00 | | 1 077 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 996 258.00 | 801 893.00 | | 996 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 029.00 | 107 060.00 | | 81 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 114.00 | | 1 959.00 | 382 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 192.00 | 47 663.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 681.00 | 341 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 489.00 | 193 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 631.00 | | | 221 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 628.00 | | 1 959.00 | 98 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 090.00 | 7 321.00 | | 99 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 681.00 | 7 321.00 | | 80 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 367 370.00 | | 301 420.00 | 367 370.00 |
7C TOTAL GENERAL | 367 370.00 | | 301 420.00 | 367 370.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 9 594.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 291 826.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 886 970.00 | 886 970.00 | | 886 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 529.00 | 11 529.00 | | 11 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 539.00 | 29 539.00 | | 29 539.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 127 792.00 | 127 792.00 | | 127 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 000.00 | 147 000.00 | | 147 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 297.00 | | | 5 297.00 |
UX Autres créances clients | 454 844.00 | | | 454 844.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 880.00 | | | 35 880.00 |
VB T. V. A. | 165 935.00 | | | 165 935.00 |
VC Groupe et associés | 251 702.00 | | | 251 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 556.00 | 69 556.00 | | 69 556.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 061.00 | 1 051 061.00 | | 1 051 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 477.00 | 206 477.00 | | 206 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 881.00 | | | 15 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 835.00 | 889 658.00 | 41 177.00 | 930 835.00 |
VW T.V.A. | 62 009.00 | 62 009.00 | | 62 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 591 933.00 | 2 591 933.00 | | 2 591 933.00 |