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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 2 582.00 | 2 460.00 | 5 042.00 |
AH Fonds commercial | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
AP Constructions | 131 047.00 | 94 753.00 | 36 293.00 | 131 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 535.00 | 63 647.00 | 20 887.00 | 84 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 202.00 | 60 242.00 | 74 960.00 | 135 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | 4 337.00 | 4 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 228.00 | 221 225.00 | 222 003.00 | 443 228.00 |
BT Marchandises | 407 342.00 | | 407 342.00 | 407 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 507.00 | 188.00 | 3 319.00 | 3 507.00 |
BZ Autres créances | 26 160.00 | | 26 160.00 | 26 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 127 062.00 | | 127 062.00 | 127 062.00 |
CF Disponibilités | 330 906.00 | | 330 906.00 | 330 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 804.00 | 188.00 | 905 615.00 | 905 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 349 032.00 | 221 413.00 | 1 127 618.00 | 1 349 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 750.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 374 858.00 | 318 719.00 | | 374 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 250.00 | 123 388.00 | | 102 250.00 |
DK Provisions réglementées | 3 262.00 | 6 833.00 | | 3 262.00 |
DL TOTAL (I) | 535 372.00 | 499 691.00 | | 535 372.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 596.00 | 15 225.00 | | 81 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 187.00 | 66 903.00 | | 45 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 691.00 | 242 163.00 | | 238 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 771.00 | 187 900.00 | | 163 771.00 |
EA Autres dettes | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 246.00 | 512 193.00 | | 592 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 127 618.00 | 1 011 884.00 | | 1 127 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 611.00 | 512 193.00 | | 533 611.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 556 682.00 | | 2 556 682.00 | 2 556 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 557 208.00 | | 2 557 208.00 | 2 557 208.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 560 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 472 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 401 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 884.00 | |
GE Autres charges | | | 2 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 459 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 419.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 454.00 | 2 601.00 | | 3 454.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 024.00 | 12 590.00 | | 7 024.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 444.00 | 27 703.00 | | 444.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 053.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 301.00 | 35 756.00 | | 2 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 722.00 | -23 166.00 | | 4 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 755.00 | 13 825.00 | | 16 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 581 777.00 | 2 355 954.00 | | 2 581 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 479 526.00 | 2 232 565.00 | | 2 479 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 250.00 | 123 388.00 | | 102 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 817.00 | | 116 551.00 | 390 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 141.00 | 443 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 141.00 | 350 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 390.00 | | 3 292.00 | 79 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 726.00 | | 113 199.00 | 301 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 700.00 | | 59.00 | 9 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 624.00 | 31 741.00 | 64 141.00 | 253 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 750.00 | 832.00 | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 874.00 | 30 908.00 | 64 141.00 | 251 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 833.00 | | 3 570.00 | 6 833.00 |
6T Sur comptes clients | 188.00 | | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 021.00 | | 3 570.00 | 7 021.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 691.00 | 238 691.00 | | 238 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 353.00 | 34 353.00 | | 34 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 419.00 | 59 419.00 | | 59 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 337.00 | | | 4 337.00 |
UX Autres créances clients | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 241.00 | | | 241.00 |
VB T. V. A. | 10 396.00 | | | 10 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 596.00 | 22 961.00 | 58 635.00 | 81 596.00 |
VI Groupe et associés | 108 187.00 | 108 187.00 | | 108 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 920.00 | | | 92 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 579.00 | | | 26 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 396.00 | | | 15 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 180.00 | 20 180.00 | | 20 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 824.00 | | | 10 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 829.00 | 40 492.00 | 4 337.00 | 44 829.00 |
VW T.V.A. | 49 817.00 | 49 817.00 | | 49 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 592 246.00 | 533 611.00 | 58 635.00 | 592 246.00 |