| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AH Fonds commercial | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
AP Constructions | 131 047.00 | 110 651.00 | 20 395.00 | 131 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 752.00 | 93 340.00 | 20 412.00 | 113 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 707.00 | 173 340.00 | 208 367.00 | 381 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 750 974.00 | 382 375.00 | 368 599.00 | 750 974.00 |
BT Marchandises | 572 106.00 | | 572 106.00 | 572 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BZ Autres créances | 63 431.00 | | 63 431.00 | 63 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
CF Disponibilités | 606 084.00 | | 606 084.00 | 606 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 152.00 | | 1 398 152.00 | 1 398 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 149 126.00 | 382 375.00 | 1 766 751.00 | 2 149 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727 587.00 | 609 618.00 | | 727 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 287.00 | 117 968.00 | | 109 287.00 |
DL TOTAL (I) | 891 875.00 | 782 587.00 | | 891 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 300.00 | 170 241.00 | | 322 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 298.00 | 119 432.00 | | 86 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 998.00 | 308 266.00 | | 323 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 279.00 | 127 322.00 | | 142 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 874 876.00 | 725 261.00 | | 874 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 766 751.00 | 1 507 849.00 | | 1 766 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 579.00 | 613 065.00 | | 592 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 750 715.00 | | 259.00 | 750 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 750 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 626 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 626 248.00 | | 259.00 | 626 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 783.00 | | | 41 783.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 099.00 | 49 275.00 | | 333 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 057.00 | 49 275.00 | | 328 057.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 998.00 | 323 998.00 | | 323 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 364.00 | 49 364.00 | | 49 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 135.00 | 29 135.00 | | 29 135.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
UX Autres créances clients | 4 547.00 | 4 547.00 | | 4 547.00 |
VB T. V. A. | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 300.00 | 40 003.00 | 282 296.00 | 322 300.00 |
VI Groupe et associés | 86 298.00 | 86 298.00 | | 86 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 923.00 | | | 47 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 222.00 | 20 222.00 | | 20 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | 4 853.00 | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 043.00 | 72 831.00 | 36 212.00 | 109 043.00 |
VW T.V.A. | 43 556.00 | 43 556.00 | | 43 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 874 876.00 | 592 579.00 | 282 296.00 | 874 876.00 |