| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
AH Fonds commercial | 77 640.00 | | 77 640.00 | 77 640.00 |
AP Constructions | 131 047.00 | 102 795.00 | 28 251.00 | 131 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 493.00 | 76 080.00 | 37 413.00 | 113 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 753.00 | 98 927.00 | 279 826.00 | 378 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 747 680.00 | 282 845.00 | 464 834.00 | 747 680.00 |
BT Marchandises | 466 769.00 | | 466 769.00 | 466 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 599.00 | | 2 599.00 | 2 599.00 |
BZ Autres créances | 151 655.00 | | 151 655.00 | 151 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 130.00 | | 147 130.00 | 147 130.00 |
CF Disponibilités | 402 259.00 | | 402 259.00 | 402 259.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 063.00 | | 6 063.00 | 6 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 476.00 | | 1 176 476.00 | 1 176 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 924 157.00 | 282 845.00 | 1 641 311.00 | 1 924 157.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 566 552.00 | 429 865.00 | | 566 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 780.00 | 193 830.00 | | 128 780.00 |
DL TOTAL (I) | 750 332.00 | 678 695.00 | | 750 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 976.00 | 78 415.00 | | 240 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 423.00 | 75 026.00 | | 77 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 393 643.00 | 279 705.00 | | 393 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 935.00 | 183 922.00 | | 178 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 978.00 | 617 070.00 | | 890 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 311.00 | 1 295 766.00 | | 1 641 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 720 773.00 | 568 616.00 | | 720 773.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 125.00 | | 277 555.00 | 470 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 747 680.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 682.00 | | | 82 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 377 614.00 | | 245 680.00 | 377 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 827.00 | | 31 875.00 | 9 827.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 421.00 | 34 423.00 | 282 845.00 | 248 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 228.00 | 814.00 | 5 042.00 | 4 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 244 193.00 | 33 609.00 | 277 803.00 | 244 193.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 393 643.00 | 393 643.00 | | 393 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 006.00 | 27 006.00 | | 27 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 394.00 | 35 394.00 | | 35 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 212.00 | | 36 212.00 | 36 212.00 |
UX Autres créances clients | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VB T. V. A. | 22 383.00 | 22 383.00 | | 22 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 976.00 | 70 771.00 | 170 205.00 | 240 976.00 |
VI Groupe et associés | 77 423.00 | 77 423.00 | | 77 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 190.00 | | | 38 190.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 126 384.00 | 126 384.00 | | 126 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 163.00 | 89 163.00 | | 89 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 530.00 | 160 318.00 | 36 212.00 | 196 530.00 |
VW T.V.A. | 27 369.00 | 27 369.00 | | 27 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 978.00 | 720 773.00 | 170 205.00 | 890 978.00 |