| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 825.00 | 12 227.00 | 1 598.00 | 13 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 943.00 | 103 548.00 | 56 395.00 | 159 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 392.00 | 116 369.00 | 60 023.00 | 176 392.00 |
BT Marchandises | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
BZ Autres créances | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CF Disponibilités | 16 616.00 | | 16 616.00 | 16 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 541.00 | | 49 541.00 | 49 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 934.00 | 116 369.00 | 109 564.00 | 225 934.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 565.00 | 15 076.00 | | 16 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 729.00 | 1 489.00 | | -22 729.00 |
DL TOTAL (I) | 15 836.00 | 38 565.00 | | 15 836.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 78.00 | | | 78.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 637.00 | | | 67 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 5 474.00 | | 8 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 572.00 | 19 994.00 | | 15 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 168.00 | | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 729.00 | 25 468.00 | | 93 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 564.00 | 64 032.00 | | 109 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 230.00 | | 38 230.00 | 38 230.00 |
FG Production vendue services | 139 154.00 | | 139 154.00 | 139 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 384.00 | | 177 384.00 | 177 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 581.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 280.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 324.00 | |
GE Autres charges | | | 293.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 609.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 609.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 262.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 66.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 66.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -66.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 067.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 731.00 | 206 539.00 | | 181 731.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 204 459.00 | 205 050.00 | | 204 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 729.00 | 1 489.00 | | -22 729.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 557.00 | | 65 965.00 | 120 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 555.00 | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 130.00 | 176 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 575.00 | 173 768.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 378.00 | | 65 965.00 | 113 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 585.00 | | | 6 585.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 275.00 | 8 275.00 | | 8 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
VB T. V. A. | 817.00 | | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 637.00 | 9 630.00 | 58 007.00 | 67 637.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 999.00 | | | 5 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 073.00 | 13 043.00 | 2 030.00 | 15 073.00 |
VW T.V.A. | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 729.00 | 35 643.00 | 58 085.00 | 93 729.00 |