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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 5 518.00 | 607.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 426.00 | 114 115.00 | 39 311.00 | 153 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 174.00 | 120 227.00 | 41 947.00 | 162 174.00 |
BT Marchandises | 22 087.00 | | 22 087.00 | 22 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
BZ Autres créances | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CF Disponibilités | 20 508.00 | | 20 508.00 | 20 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 599.00 | | 52 599.00 | 52 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 773.00 | 120 227.00 | 94 546.00 | 214 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 231.00 | -6 164.00 | | -15 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 719.00 | -9 067.00 | | 8 719.00 |
DL TOTAL (I) | 15 488.00 | 6 769.00 | | 15 488.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 67.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 375.00 | 58 085.00 | | 48 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80.00 | | | 80.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 6 625.00 | | 13 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 156.00 | 23 499.00 | | 17 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 057.00 | 88 277.00 | | 79 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 94 546.00 | 95 046.00 | | 94 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 870.00 | | 45 870.00 | 45 870.00 |
FG Production vendue services | 171 316.00 | | 171 316.00 | 171 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 217 186.00 | | 217 186.00 | 217 186.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 222 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 187.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 022.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -2 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 077.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 213 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 653.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 534.00 | | | -1 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 067.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 733.00 | 210 924.00 | | 222 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 014.00 | 219 990.00 | | 214 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 719.00 | -9 067.00 | | 8 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 614.00 | | 560.00 | 161 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 550.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 990.00 | | 560.00 | 158 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 150.00 | 9 077.00 | | 111 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 556.00 | 9 077.00 | | 110 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 447.00 | 13 447.00 | | 13 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 913.00 | 3 913.00 | | 3 913.00 |
VB T. V. A. | 574.00 | 5 742.00 | | 574.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 375.00 | 9 872.00 | 38 503.00 | 48 375.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 111.00 | 51 111.00 | | 5 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 034.00 | 10 005.00 | 2 030.00 | 12 034.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 057.00 | 40 554.00 | 38 503.00 | 79 057.00 |