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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 125.00 | 5 301.00 | 824.00 | 6 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 866.00 | 105 254.00 | 47 611.00 | 152 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 614.00 | 111 150.00 | 50 465.00 | 161 614.00 |
BT Marchandises | 21 064.00 | | 21 064.00 | 21 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BZ Autres créances | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 581.00 | | 44 581.00 | 44 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 196.00 | 111 150.00 | 95 046.00 | 206 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 164.00 | 16 565.00 | | -6 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 067.00 | -22 729.00 | | -9 067.00 |
DL TOTAL (I) | 6 769.00 | 15 836.00 | | 6 769.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 67.00 | 78.00 | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 085.00 | 67 637.00 | | 58 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 8 275.00 | | 6 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 499.00 | 15 572.00 | | 23 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 88 277.00 | 93 729.00 | | 88 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 95 046.00 | 109 564.00 | | 95 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 414.00 | | 39 414.00 | 39 414.00 |
FG Production vendue services | 157 914.00 | | 157 914.00 | 157 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 328.00 | | 197 328.00 | 197 328.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 684.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 646.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -533.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 924.00 | 181 731.00 | | 210 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 990.00 | 204 459.00 | | 219 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 067.00 | -22 729.00 | | -9 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 392.00 | | 266.00 | 176 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 044.00 | 161 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 044.00 | 158 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 768.00 | | 266.00 | 173 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 369.00 | 9 824.00 | 15 044.00 | 116 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 594.00 | | | 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 775.00 | 9 824.00 | 15 044.00 | 115 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 468.00 | 14 468.00 | | 14 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 3 760.00 | | | 3 760.00 |
VB T. V. A. | 498.00 | | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 085.00 | 9 710.00 | 40 483.00 | 58 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 729.00 | 9 699.00 | 2 030.00 | 11 729.00 |
VW T.V.A. | 3 834.00 | 3 834.00 | | 3 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 277.00 | 39 835.00 | 40 550.00 | 88 277.00 |