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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 115.00 | 16 686.00 | 428.00 | 17 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 800.00 | 182 416.00 | 128 383.00 | 310 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 665.00 | 199 103.00 | 172 562.00 | 371 665.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 975.00 | | 6 975.00 | 6 975.00 |
BN En cours de production de biens | 30 910.00 | | 30 910.00 | 30 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 617 590.00 | 6 722.00 | 610 868.00 | 617 590.00 |
BZ Autres créances | 86 910.00 | | 86 910.00 | 86 910.00 |
CF Disponibilités | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | 6 185.00 | 6 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 768 742.00 | 6 722.00 | 762 020.00 | 768 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 407.00 | 205 825.00 | 934 582.00 | 1 140 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 12 894.00 | 102 837.00 | | 12 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 044.00 | -89 943.00 | | 84 044.00 |
DL TOTAL (I) | 209 138.00 | 125 094.00 | | 209 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 810.00 | 106 586.00 | | 10 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 257.00 | 70 185.00 | | 64 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 727.00 | 350 368.00 | | 429 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 298.00 | 161 587.00 | | 195 298.00 |
EA Autres dettes | 25 352.00 | 17 205.00 | | 25 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 444.00 | 705 931.00 | | 725 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 582.00 | 831 025.00 | | 934 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 772.00 | 695 132.00 | | 723 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 14 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 713 215.00 | |
FM Production stockée | | | 2 091.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 832 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 686.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 634.00 | |
GE Autres charges | | | 45 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 714 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 220.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 208.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 012.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 117.00 | | | 16 117.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 428.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 617.00 | 3 428.00 | | 17 617.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 418.00 | 8 246.00 | | 27 418.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 593.00 | | | 1 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 701.00 | | | 8 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 712.00 | 8 246.00 | | 37 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 095.00 | -4 817.00 | | -20 095.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 873.00 | -24 257.00 | | 7 873.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 553.00 | 1 649 368.00 | | 1 850 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 766 509.00 | 1 739 311.00 | | 1 766 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 044.00 | -89 943.00 | | 84 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 844.00 | | 114 850.00 | 356 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 12 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 809.00 | 58 220.00 | 371 665.00 | 41 809.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 809.00 | 55 820.00 | 327 915.00 | 41 809.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 094.00 | | 106 450.00 | 319 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 600.00 | | 8 400.00 | 6 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 809.00 | | | 41 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 430.00 | 38 405.00 | 54 732.00 | 215 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 430.00 | 38 405.00 | 54 732.00 | 215 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 727.00 | 429 727.00 | | 429 727.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 855.00 | 24 855.00 | | 24 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 025.00 | 39 025.00 | | 39 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 352.00 | 25 352.00 | | 25 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 600.00 | 12 600.00 | | 12 600.00 |
UX Autres créances clients | 610 339.00 | | | 610 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 034.00 | | | 1 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 251.00 | | | 7 251.00 |
VB T. V. A. | 22 012.00 | | | 22 012.00 |
VC Groupe et associés | 3 976.00 | | | 3 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 810.00 | 9 137.00 | 1 673.00 | 10 810.00 |
VI Groupe et associés | 64 257.00 | 64 257.00 | | 64 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 731.00 | | | 22 731.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 291.00 | | | 16 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 185.00 | | | 6 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 723 285.00 | 710 685.00 | 12 600.00 | 723 285.00 |
VW T.V.A. | 128 885.00 | 128 885.00 | | 128 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 444.00 | 723 772.00 | 1 673.00 | 725 444.00 |