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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 821.00 | 10 817.00 | 3 003.00 | 13 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 262.00 | 174 977.00 | 106 286.00 | 281 262.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 633.00 | 185 794.00 | 148 839.00 | 334 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BN En cours de production de biens | 4 511.00 | | 4 511.00 | 4 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 478 702.00 | 29 457.00 | 449 244.00 | 478 702.00 |
BZ Autres créances | 101 404.00 | | 101 404.00 | 101 404.00 |
CF Disponibilités | 64 413.00 | | 64 413.00 | 64 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 719.00 | 29 457.00 | 644 262.00 | 673 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 008 352.00 | 215 251.00 | 793 101.00 | 1 008 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 166 153.00 | | | 166 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 704.00 | | | -114 704.00 |
DL TOTAL (I) | 163 649.00 | | | 163 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 905.00 | | | 61 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 863.00 | | | 285 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 891.00 | | | 212 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 452.00 | | | 629 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 793 101.00 | | | 793 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 452.00 | | | 629 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 794.00 | | | 68 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 982.00 | | 2 982.00 | 2 982.00 |
FG Production vendue services | 912 473.00 | | 912 473.00 | 912 473.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 915 455.00 | | 915 455.00 | 915 455.00 |
FM Production stockée | | | -80 554.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 952.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 858.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 721.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 967 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 816.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 816.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 265.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 545.00 | | | 15 545.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -986.00 | | | -986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 859 268.00 | | | 859 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 973 972.00 | | | 973 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 704.00 | | | -114 704.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 752.00 | | 21 881.00 | 327 752.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 334 633.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 295 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 202.00 | | 21 881.00 | 288 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 073.00 | 19 721.00 | 15 000.00 | 181 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 073.00 | 19 721.00 | 15 000.00 | 181 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 106.00 | 13 351.00 | | 16 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 106.00 | 13 351.00 | | 16 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 106.00 | 13 351.00 | | 16 106.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 863.00 | 285 863.00 | | 285 863.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 048.00 | 26 048.00 | | 26 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 475.00 | 50 475.00 | | 50 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 413 034.00 | | | 413 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
VB T. V. A. | 18 702.00 | | | 18 702.00 |
VC Groupe et associés | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 794.00 | 68 794.00 | | 68 794.00 |
VI Groupe et associés | 61 905.00 | 61 905.00 | | 61 905.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 080.00 | | | 22 080.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 357.00 | | | 8 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 911.00 | | | 4 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 417.00 | 585 017.00 | 8 400.00 | 593 417.00 |
VW T.V.A. | 134 118.00 | 134 118.00 | | 134 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 452.00 | 629 452.00 | | 629 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 484.00 | | | 7 484.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 623.00 | | | 15 623.00 |
ST Autres comptes | 85 306.00 | | | 85 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 132.00 | | | 39 132.00 |
YT Sous‐traitance | 86 558.00 | | | 86 558.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 280.00 | | | 4 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 887.00 | | | 149 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 698.00 | | | 108 698.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 899.00 | | | 230 899.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |