| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 31 150.00 | | 31 150.00 | 31 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 670.00 | 10 224.00 | 446.00 | 10 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 532.00 | 170 849.00 | 106 683.00 | 277 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 752.00 | 181 073.00 | 146 679.00 | 327 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 450.00 | | 6 450.00 | 6 450.00 |
BN En cours de production de biens | 85 065.00 | | 85 065.00 | 85 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 062.00 | 16 106.00 | 567 956.00 | 584 062.00 |
BZ Autres créances | 50 112.00 | | 50 112.00 | 50 112.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 715.00 | 16 106.00 | 714 609.00 | 730 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 058 467.00 | 197 179.00 | 861 287.00 | 1 058 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 96 938.00 | 12 894.00 | | 96 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 215.00 | 84 044.00 | | 69 215.00 |
DL TOTAL (I) | 278 353.00 | 209 138.00 | | 278 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 987.00 | 10 810.00 | | 89 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 051.00 | 64 257.00 | | 66 051.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 532.00 | 429 727.00 | | 248 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 882.00 | 195 298.00 | | 169 882.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 25 352.00 | | 5 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 934.00 | 725 444.00 | | 582 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 287.00 | 934 582.00 | | 861 287.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | | 1 673.00 | | |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 582 934.00 | 723 772.00 | | 582 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 263.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 420 550.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 425 813.00 | |
FM Production stockée | | | 54 155.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 486 694.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 500 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 090.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 106.00 | |
GE Autres charges | | | 5 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 449.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 449.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 358.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 392.00 | 8.00 | | 7 392.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 600.00 | 1.00 | | 15 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 992.00 | 17 617.00 | | 22 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 120.00 | 8.00 | | 7 120.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 492.00 | 8.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 826.00 | 37 712.00 | | 9 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 166.00 | -20 095.00 | | 13 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | 7 873.00 | | 17 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 510 136.00 | 1 850 553.00 | | 1 510 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 440 920.00 | 1 766 509.00 | | 1 440 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 215.00 | 84 044.00 | | 69 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 665.00 | | 6 311.00 | 371 665.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 200.00 | 8 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 224.00 | 327 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 024.00 | 288 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 150.00 | | | 31 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 915.00 | | 6 311.00 | 327 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 600.00 | | | 12 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 103.00 | 25 502.00 | 43 532.00 | 199 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 103.00 | 25 502.00 | 43 532.00 | 199 103.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 533.00 | 248 533.00 | | 248 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 659.00 | 22 659.00 | | 22 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 352.00 | 34 352.00 | | 34 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
UX Autres créances clients | 489 816.00 | 489 816.00 | | 489 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 668.00 | 65 668.00 | | 65 668.00 |
VB T. V. A. | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VC Groupe et associés | 48 218.00 | 48 218.00 | | 48 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 987.00 | 89 987.00 | | 89 987.00 |
VI Groupe et associés | 66 051.00 | 66 051.00 | | 66 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 077.00 | 16 077.00 | | 16 077.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 894.00 | 1 894.00 | | 1 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 600.00 | 639 200.00 | 8 400.00 | 647 600.00 |
VW T.V.A. | 112 306.00 | 112 306.00 | | 112 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 934.00 | 582 934.00 | | 582 934.00 |