| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 288.00 | 1 848.00 | 1 055 440.00 | 1 057 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 937.00 | | 76 937.00 | 76 937.00 |
BZ Autres créances | 360 379.00 | | 360 379.00 | 360 379.00 |
CF Disponibilités | 349 430.00 | | 349 430.00 | 349 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 746.00 | | 786 746.00 | 786 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 844 034.00 | 1 848.00 | 1 842 186.00 | 1 844 034.00 |
CU Autres participations | 1 055 440.00 | | 1 055 440.00 | 1 055 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 280.00 | 716 280.00 | | 716 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
DG Autres réserves | 760 257.00 | 709 678.00 | | 760 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 867.00 | 50 579.00 | | 50 867.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 389.00 | 1 572 522.00 | | 1 623 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 056.00 | 272 653.00 | | 205 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 21 817.00 | | 8 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 695.00 | 18 456.00 | | 5 695.00 |
EA Autres dettes | | 2 466.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 218 797.00 | 315 393.00 | | 218 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 186.00 | 1 887 915.00 | | 1 842 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 797.00 | 315 393.00 | | 218 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 006.00 | | 360 006.00 | 360 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 006.00 | | 360 006.00 | 360 006.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 958.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 168.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 257.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 257.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 82 168.00 | 72 475.00 | | 82 168.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | 406.00 | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | 406.00 | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | -406.00 | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 016.00 | 21 204.00 | | 15 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 267.00 | 377 155.00 | | 369 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 400.00 | 326 576.00 | | 318 400.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 867.00 | 50 579.00 | | 50 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 9 833.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 288.00 | | | 1 057 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 055 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 057 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 848.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 440.00 | | | 1 055 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 047.00 | 8 047.00 | | 8 047.00 |
UX Autres créances clients | 76 937.00 | | | 76 937.00 |
VB T. V. A. | 254.00 | | | 254.00 |
VC Groupe et associés | 357 105.00 | | | 357 105.00 |
VI Groupe et associés | 205 056.00 | 205 056.00 | | 205 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 316.00 | 437 316.00 | | 437 316.00 |
VW T.V.A. | 5 695.00 | 5 695.00 | | 5 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 797.00 | 218 797.00 | | 218 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 723.00 | 14 516.00 | | 14 723.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 697.00 | 5 509.00 | | 4 697.00 |
ST Autres comptes | 10 619.00 | 19 668.00 | | 10 619.00 |
YT Sous‐traitance | 9 768.00 | 11 688.00 | | 9 768.00 |
YW Taxe professionnelle | 235.00 | 233.00 | | 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 958.00 | 14 749.00 | | 14 958.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 001.00 | 70 219.00 | | 72 001.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 378.00 | 1 056.00 | | 7 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 085.00 | 36 866.00 | | 25 085.00 |