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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 284.00 | 13 248.00 | 47 037.00 | 60 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 324 319.00 | 13 248.00 | 1 311 072.00 | 1 324 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
BZ Autres créances | 307 585.00 | | 307 585.00 | 307 585.00 |
CF Disponibilités | 444 976.00 | | 444 976.00 | 444 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 216.00 | | 788 216.00 | 788 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 535.00 | 13 248.00 | 2 099 288.00 | 2 112 535.00 |
CU Autres participations | 1 264 035.00 | | 1 264 035.00 | 1 264 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 679 720.00 | 716 280.00 | | 679 720.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
DG Autres réserves | 846 337.00 | 868 517.00 | | 846 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 978.00 | 22 788.00 | | 78 978.00 |
DK Provisions réglementées | 3 438.00 | 1 719.00 | | 3 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 704 458.00 | 1 705 290.00 | | 1 704 458.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 659.00 | 169 985.00 | | 181 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 516.00 | 67 963.00 | | 141 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 333.00 | 8 720.00 | | 23 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 308.00 | 60 377.00 | | 48 308.00 |
EA Autres dettes | 13.00 | | | 13.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 829.00 | 307 045.00 | | 394 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 099 288.00 | 2 012 334.00 | | 2 099 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 406.00 | 170 023.00 | | 260 406.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 487.00 | | 360 487.00 | 360 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 487.00 | | 360 487.00 | 360 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 653.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 164.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 500.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 84 653.00 | 83 278.00 | | 84 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 1 809.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 719.00 | -1 809.00 | | -1 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 096.00 | 7 281.00 | | 7 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 022.00 | 361 682.00 | | 421 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 342 044.00 | 338 894.00 | | 342 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 978.00 | 22 788.00 | | 78 978.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 781.00 | 16 562.00 | | 1 781.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 266 640.00 | | 57 679.00 | 1 266 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 324 319.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 284.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 605.00 | | 57 679.00 | 2 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 035.00 | | | 1 264 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 084.00 | 11 164.00 | | 2 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 084.00 | 11 164.00 | | 2 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 333.00 | 23 333.00 | | 23 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 232.00 | 38 232.00 | | 38 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UX Autres créances clients | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VB T. V. A. | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
VC Groupe et associés | 303 510.00 | 303 510.00 | | 303 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 181 659.00 | 47 236.00 | 134 423.00 | 181 659.00 |
VI Groupe et associés | 141 516.00 | 141 516.00 | | 141 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 300.00 | | | 56 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 626.00 | | | 44 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 240.00 | 343 240.00 | | 343 240.00 |
VW T.V.A. | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 829.00 | 260 406.00 | 134 423.00 | 394 829.00 |