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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 605.00 | 2 084.00 | 522.00 | 2 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 266 640.00 | 2 084.00 | 1 264 557.00 | 1 266 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 259.00 | | 37 259.00 | 37 259.00 |
BZ Autres créances | 355 574.00 | | 355 574.00 | 355 574.00 |
CF Disponibilités | 354 198.00 | | 354 198.00 | 354 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 777.00 | | 747 777.00 | 747 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 014 418.00 | 2 084.00 | 2 012 334.00 | 2 014 418.00 |
CU Autres participations | 1 264 035.00 | | 1 264 035.00 | 1 264 035.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 716 280.00 | 716 280.00 | | 716 280.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 357.00 | 24 357.00 | | 24 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 628.00 | 71 628.00 | | 71 628.00 |
DG Autres réserves | 868 517.00 | 851 322.00 | | 868 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 788.00 | 17 195.00 | | 22 788.00 |
DK Provisions réglementées | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
DL TOTAL (I) | 1 705 290.00 | 1 680 782.00 | | 1 705 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 985.00 | | | 169 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 963.00 | 75 924.00 | | 67 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 7 107.00 | | 8 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 377.00 | 4 078.00 | | 60 377.00 |
EA Autres dettes | | 3 722.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 307 045.00 | 90 832.00 | | 307 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 012 334.00 | 1 771 614.00 | | 2 012 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 90 832.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 67 963.00 | | | 67 963.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 354 717.00 | | 354 717.00 | 354 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 354 717.00 | | 354 717.00 | 354 717.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 357 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 236.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 719.00 | | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 809.00 | 90.00 | | 1 809.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 809.00 | -90.00 | | -1 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 281.00 | 5 092.00 | | 7 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 361 682.00 | 364 590.00 | | 361 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 338 894.00 | 347 395.00 | | 338 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 788.00 | 17 195.00 | | 22 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 562.00 | 16 562.00 | | 16 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 057 288.00 | | 209 352.00 | 1 057 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 264 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 266 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | | 757.00 | 1 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055 440.00 | | 208 595.00 | 1 055 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 848.00 | 236.00 | | 1 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 848.00 | 236.00 | | 1 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 719.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 719.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 719.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 720.00 | 8 720.00 | | 8 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 237.00 | 50 237.00 | | 50 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
UX Autres créances clients | 37 259.00 | 37 259.00 | | 37 259.00 |
VB T. V. A. | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
VC Groupe et associés | 354 130.00 | 354 130.00 | | 354 130.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 985.00 | 32 963.00 | 134 186.00 | 169 985.00 |
VI Groupe et associés | 67 963.00 | 67 963.00 | | 67 963.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 015.00 | | | 30 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 580.00 | 393 580.00 | | 393 580.00 |
VW T.V.A. | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 045.00 | 170 023.00 | 134 186.00 | 307 045.00 |