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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | 505 000.00 | 800 000.00 | 1 305 000.00 |
AP Constructions | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 671.00 | 20 861.00 | 14 810.00 | 35 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 566.00 | 30 306.00 | 260.00 | 30 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 023.00 | 564 619.00 | 815 405.00 | 1 380 023.00 |
BT Marchandises | 81 417.00 | | 81 417.00 | 81 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 647.00 | | 9 647.00 | 9 647.00 |
BZ Autres créances | 21 873.00 | | 21 873.00 | 21 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 933.00 | | 14 933.00 | 14 933.00 |
CF Disponibilités | 35 220.00 | | 35 220.00 | 35 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 800.00 | | 163 800.00 | 163 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 543 823.00 | 564 619.00 | 979 205.00 | 1 543 823.00 |
CU Autres participations | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 169 953.00 | 119 401.00 | | 169 953.00 |
DH Report à nouveau | | -84 908.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 222.00 | 135 460.00 | | -135 222.00 |
DL TOTAL (I) | 35 831.00 | 171 053.00 | | 35 831.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 779 261.00 | 897 836.00 | | 779 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 365.00 | 113 669.00 | | 94 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 268.00 | 60 999.00 | | 67 268.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 1 780.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 943 374.00 | 1 074 285.00 | | 943 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 205.00 | 1 245 338.00 | | 979 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 365.00 | 94 365.00 | | 94 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 120.00 | 221 120.00 | | 221 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 709.00 | | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 795.00 | 32 229.00 | 30 566.00 | 62 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 943 374.00 | 465 681.00 | 342 781.00 | 943 374.00 |