| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | 505 000.00 | 800 000.00 | 1 305 000.00 |
AP Constructions | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 654.00 | 19 777.00 | 58 877.00 | 78 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 566.00 | 30 306.00 | 260.00 | 30 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 007.00 | 563 535.00 | 859 472.00 | 1 423 007.00 |
BT Marchandises | 122 161.00 | | 122 161.00 | 122 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
BZ Autres créances | 4 982.00 | | 4 982.00 | 4 982.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CF Disponibilités | 87 044.00 | | 87 044.00 | 87 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 755.00 | | 232 755.00 | 232 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 655 761.00 | 563 535.00 | 1 092 227.00 | 1 655 761.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 377 523.00 | 304 801.00 | | 377 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 379.00 | 72 722.00 | | 93 379.00 |
DL TOTAL (I) | 472 002.00 | 378 623.00 | | 472 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 388.00 | 258 108.00 | | 278 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 813.00 | 149 908.00 | | 150 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 148.00 | 150 237.00 | | 103 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 877.00 | 86 666.00 | | 87 877.00 |
EA Autres dettes | | 92.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 225.00 | 645 011.00 | | 620 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 227.00 | 1 023 634.00 | | 1 092 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 956.00 | 424 845.00 | | 390 956.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | 175.00 | | 44.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 813.00 | | | 150 813.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 007.00 | | | 1 423 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 423 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 105.00 | | | 87 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 802.00 | 4 426.00 | | 23 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | 4 426.00 | | 23 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 306.00 | | | 535 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 306.00 | | | 535 306.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 148.00 | 103 148.00 | | 103 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 602.00 | 60 602.00 | | 60 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 903.00 | 9 903.00 | | 9 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 665.00 | 11 665.00 | | 11 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
UX Autres créances clients | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VB T. V. A. | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 344.00 | 49 075.00 | 207 663.00 | 278 344.00 |
VI Groupe et associés | 150 813.00 | 150 813.00 | | 150 813.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 676.00 | | | 66 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 268.00 | | | 46 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 098.00 | 5 098.00 | | 5 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 737.00 | 53 737.00 | | 53 737.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 620 225.00 | 390 956.00 | 207 663.00 | 620 225.00 |