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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 305 000.00 | 505 000.00 | 800 000.00 | 1 305 000.00 |
AP Constructions | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 671.00 | 35 671.00 | | 35 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 566.00 | 30 306.00 | 260.00 | 30 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 380 023.00 | 579 428.00 | 800 595.00 | 1 380 023.00 |
BT Marchandises | 80 940.00 | | 80 940.00 | 80 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 693.00 | | 11 693.00 | 11 693.00 |
BZ Autres créances | 7 527.00 | | 7 527.00 | 7 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 34 114.00 | | 34 114.00 | 34 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 706.00 | | 135 706.00 | 135 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 730.00 | 579 428.00 | 936 301.00 | 1 515 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 260.00 | | | 260.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 224 435.00 | 131 765.00 | | 224 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 366.00 | 92 670.00 | | 80 366.00 |
DL TOTAL (I) | 305 901.00 | 225 535.00 | | 305 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 404.00 | 392 451.00 | | 306 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 973.00 | 175 392.00 | | 151 973.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | 111 514.00 | | 96 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 555.00 | 64 060.00 | | 74 555.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 400.00 | 743 417.00 | | 630 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 301.00 | 968 952.00 | | 936 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 408 640.00 | 743 417.00 | | 408 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167.00 | | | 167.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 973.00 | | | 151 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 380 023.00 | | | 1 380 023.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 380 023.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 305 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 305 000.00 | | | 1 305 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 901.00 | | | 30 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 324.00 | 3 798.00 | | 40 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 324.00 | 3 798.00 | | 40 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 306.00 | | | 30 306.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 505 000.00 | | | 505 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 306.00 | | | 535 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 306.00 | | | 535 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 490.00 | 96 490.00 | | 96 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 513.00 | 9 513.00 | | 9 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 930.00 | 13 930.00 | | 13 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 566.00 | 30 566.00 | | 30 566.00 |
UX Autres créances clients | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VB T. V. A. | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 236.00 | 84 476.00 | 221 760.00 | 306 236.00 |
VI Groupe et associés | 151 973.00 | 151 973.00 | | 151 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 237.00 | | | 86 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 608.00 | 3 608.00 | | 3 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 121.00 | 1 121.00 | | 1 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 907.00 | 50 907.00 | | 50 907.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 400.00 | 408 640.00 | 221 760.00 | 630 400.00 |