| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 475 044.00 | | 475 044.00 | 475 044.00 |
BZ Autres créances | 746 240.00 | | 746 240.00 | 746 240.00 |
CF Disponibilités | 12 306.00 | | 12 306.00 | 12 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 546.00 | | 758 546.00 | 758 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 590.00 | | 1 233 590.00 | 1 233 590.00 |
CU Autres participations | 475 044.00 | | 475 044.00 | 475 044.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 304 254.00 | 172 546.00 | | 304 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 998.00 | 131 708.00 | | 300 998.00 |
DK Provisions réglementées | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
DL TOTAL (I) | 635 600.00 | 334 602.00 | | 635 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 684.00 | 265 654.00 | | 228 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 879.00 | 1 019.00 | | 279 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 745.00 | 39 407.00 | | 88 745.00 |
EA Autres dettes | 680.00 | 670.00 | | 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 989.00 | 306 750.00 | | 597 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 233 590.00 | 641 353.00 | | 1 233 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 406 691.00 | 114 651.00 | | 406 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 950.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 427 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 425 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 733.00 | 36 824.00 | | 124 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 485.00 | 173 663.00 | | 452 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 488.00 | 41 954.00 | | 151 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 998.00 | 131 708.00 | | 300 998.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 745.00 | 88 745.00 | | 88 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VC Groupe et associés | 745 240.00 | | | 745 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 685.00 | 37 387.00 | 152 404.00 | 228 685.00 |
VI Groupe et associés | 279 880.00 | 279 880.00 | | 279 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 240.00 | 746 240.00 | | 746 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 990.00 | 406 692.00 | 152 404.00 | 597 990.00 |