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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 989.00 | 6 080.00 | 30 909.00 | 36 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 234.00 | 6 080.00 | 511 153.00 | 517 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 600.00 | | 180 600.00 | 180 600.00 |
BZ Autres créances | 405 502.00 | | 405 502.00 | 405 502.00 |
CF Disponibilités | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CJ TOTAL (II) | 586 157.00 | | 586 157.00 | 586 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 392.00 | 6 080.00 | 1 097 312.00 | 1 103 392.00 |
CU Autres participations | 480 244.00 | | 480 244.00 | 480 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 205 252.00 | 304 254.00 | | 205 252.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 485 233.00 | 300 998.00 | | 485 233.00 |
DK Provisions réglementées | 28 148.00 | 28 148.00 | | 28 148.00 |
DL TOTAL (I) | 720 834.00 | 635 600.00 | | 720 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 349.00 | 228 684.00 | | 191 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 846.00 | 279 879.00 | | 59 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 557.00 | 88 745.00 | | 123 557.00 |
EA Autres dettes | 800.00 | 680.00 | | 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 477.00 | 597 989.00 | | 376 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 097 312.00 | 1 233 590.00 | | 1 097 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 818.00 | 406 691.00 | | 222 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 080.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 568 590.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 568 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 702 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 130.00 | | | 130.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -130.00 | | | -130.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 217 515.00 | 124 733.00 | | 217 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 090.00 | 452 486.00 | | 719 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 857.00 | 151 488.00 | | 233 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 485 233.00 | 300 998.00 | | 485 233.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 42 190.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 990.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 043.00 | 93 043.00 | | 93 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 180 600.00 | | | 180 600.00 |
VC Groupe et associés | 405 503.00 | | | 405 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 349.00 | 37 690.00 | 153 659.00 | 191 349.00 |
VI Groupe et associés | 59 847.00 | 59 847.00 | | 59 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 103.00 | 586 103.00 | | 586 103.00 |
VW T.V.A. | 30 514.00 | 30 514.00 | | 30 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 478.00 | 222 818.00 | 153 659.00 | 376 478.00 |