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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 989.00 | 13 478.00 | 23 511.00 | 36 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 989.00 | 13 478.00 | 32 511.00 | 45 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 008.00 | | 463 008.00 | 463 008.00 |
BZ Autres créances | 296 299.00 | | 296 299.00 | 296 299.00 |
CF Disponibilités | 430 330.00 | | 430 330.00 | 430 330.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 637.00 | | 1 189 637.00 | 1 189 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 627.00 | 13 478.00 | 1 222 149.00 | 1 235 627.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 220 486.00 | 205 252.00 | | 220 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 712 879.00 | 485 233.00 | | 712 879.00 |
DK Provisions réglementées | | 28 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 935 566.00 | 720 834.00 | | 935 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 709.00 | 191 349.00 | | 153 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 731.00 | 59 846.00 | | 32 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 924.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 142.00 | 123 557.00 | | 99 142.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 800.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 583.00 | 376 477.00 | | 286 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 149.00 | 1 097 312.00 | | 1 222 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 850.00 | 222 818.00 | | 170 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 425 040.00 | | 425 040.00 | 425 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 040.00 | | 425 040.00 | 425 040.00 |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 515 996.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 515 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 514 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 901 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 487 010.00 | | | 487 010.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 148.00 | | | 28 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515 158.00 | | | 515 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 279.00 | 130.00 | | 1 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 444.00 | | | 472 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 723.00 | 130.00 | | 473 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 435.00 | -130.00 | | 41 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 391.00 | 217 515.00 | | 230 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 456 309.00 | 719 090.00 | | 1 456 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 743 430.00 | 233 857.00 | | 743 430.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 712 879.00 | 485 233.00 | | 712 879.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 387.00 | 1 462.00 | | 4 387.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 869.00 | 20 869.00 | | 20 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 463 008.00 | 463 008.00 | | 463 008.00 |
VC Groupe et associés | 296 299.00 | 296 299.00 | | 296 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 710.00 | 37 977.00 | 115 733.00 | 153 710.00 |
VI Groupe et associés | 32 731.00 | 32 731.00 | | 32 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 307.00 | 759 307.00 | | 759 307.00 |
VW T.V.A. | 78 273.00 | 78 273.00 | | 78 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 583.00 | 170 850.00 | 115 733.00 | 286 583.00 |