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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 632.00 | 18 056.00 | 2 576.00 | 20 632.00 |
AN Terrains | 491 791.00 | 234 421.00 | 257 371.00 | 491 791.00 |
AP Constructions | 381 242.00 | 205 367.00 | 175 875.00 | 381 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 248 271.00 | 1 055 913.00 | 192 357.00 | 1 248 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 869.00 | | 159 869.00 | 159 869.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 408 481.00 | 1 513 757.00 | 894 724.00 | 2 408 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 051.00 | | 16 051.00 | 16 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 724 291.00 | 5 032.00 | 719 259.00 | 724 291.00 |
BZ Autres créances | 605 833.00 | | 605 833.00 | 605 833.00 |
CF Disponibilités | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 350 765.00 | 5 032.00 | 1 345 733.00 | 1 350 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 759 246.00 | 1 518 789.00 | 2 240 457.00 | 3 759 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -1 741 200.00 | -897 624.00 | | -1 741 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -353 955.00 | -843 575.00 | | -353 955.00 |
DL TOTAL (I) | -2 023 597.00 | -1 669 641.00 | | -2 023 597.00 |
DP Provisions pour risques | 428 338.00 | 395 421.00 | | 428 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 337.00 | 1 898.00 | | 2 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 674.00 | 397 319.00 | | 430 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 385.00 | 105 818.00 | | 118 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 101 585.00 | 200 943.00 | | 2 101 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 999.00 | 496 748.00 | | 528 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 084.00 | 669 050.00 | | 756 084.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799.00 | 2 214.00 | | 109 799.00 |
EA Autres dettes | 218 529.00 | 1 930 420.00 | | 218 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 833 380.00 | 3 405 193.00 | | 3 833 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 240 457.00 | 2 132 871.00 | | 2 240 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 963 045.00 | | 5 963 045.00 | 5 963 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 963 045.00 | | 5 963 045.00 | 5 963 045.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 567 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 806.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 639 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 171 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 026 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 194 067.00 | |
GE Autres charges | | | 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 840 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -309 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -322 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 569.00 | 81 690.00 | | 37 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 595.00 | 115 392.00 | | 1 595.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 769.00 | 197 082.00 | | 41 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 284.00 | 88 927.00 | | 20 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 451.00 | 105 600.00 | | 4 451.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 257 436.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 735.00 | 451 962.00 | | 24 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 033.00 | -254 881.00 | | 17 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 678.00 | | | 48 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 572 701.00 | 6 247 536.00 | | 6 572 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 926 656.00 | 7 091 111.00 | | 6 926 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -353 955.00 | -843 575.00 | | -353 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 458 547.00 | | 358 126.00 | 2 458 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 253.00 | 339 939.00 | 2 408 481.00 | 68 253.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 844.00 | 20 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 253.00 | 337 095.00 | 2 281 173.00 | 68 253.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 476.00 | | | 23 476.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 395.00 | | 358 126.00 | 2 328 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 676.00 | | | 106 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 732 422.00 | 116 824.00 | 335 488.00 | 1 732 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 823.00 | 3 078.00 | 2 844.00 | 17 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 714 599.00 | 113 746.00 | 332 644.00 | 1 714 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 397 319.00 | 194 067.00 | 160 712.00 | 397 319.00 |
6T Sur comptes clients | 15 689.00 | | 10 657.00 | 15 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 689.00 | | 10 657.00 | 15 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413 008.00 | 194 067.00 | 171 370.00 | 413 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 194 067.00 | 168 766.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 604.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 174 872.00 | | | 174 872.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 999.00 | 528 999.00 | | 528 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 280 558.00 | 280 558.00 | | 280 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 850.00 | 322 850.00 | | 322 850.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 799.00 | 109 799.00 | | 109 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 218 529.00 | 218 529.00 | | 218 529.00 |
UP Prêts | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 697 749.00 | | | 697 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 542.00 | | | 26 542.00 |
VB T. V. A. | 73 508.00 | | | 73 508.00 |
VC Groupe et associés | 165 357.00 | | | 165 357.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 647.00 | 41 647.00 | | 41 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 738.00 | | 76 738.00 | 76 738.00 |
VI Groupe et associés | 1 926 713.00 | | 1 926 713.00 | 1 926 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 116 451.00 | 116 451.00 | | 116 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 066.00 | | | 365 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 437 542.00 | 1 272 185.00 | 165 357.00 | 1 437 542.00 |
VW T.V.A. | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 833 381.00 | 1 655 057.00 | 2 003 451.00 | 3 833 381.00 |