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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 556.00 | 19 645.00 | 911.00 | 20 556.00 |
AP Constructions | 652 578.00 | 284 117.00 | 368 461.00 | 652 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 394 175.00 | 250 284.00 | 143 892.00 | 394 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 251 260.00 | 1 095 354.00 | 155 907.00 | 1 251 260.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 145.00 | | 78 145.00 | 78 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 99 931.00 | | 99 931.00 | 99 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 503 391.00 | 1 649 399.00 | 853 992.00 | 2 503 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 354.00 | | 13 354.00 | 13 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 924 262.00 | 398.00 | 923 864.00 | 924 262.00 |
BZ Autres créances | 709 511.00 | | 709 511.00 | 709 511.00 |
CF Disponibilités | 1 391.00 | | 1 391.00 | 1 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 902.00 | 398.00 | 1 649 503.00 | 1 649 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 153 293.00 | 1 649 798.00 | 2 503 495.00 | 4 153 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 500.00 | 71 500.00 | | 71 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -2 095 155.00 | -1 741 200.00 | | -2 095 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -334 992.00 | -353 955.00 | | -334 992.00 |
DL TOTAL (I) | -2 358 589.00 | -2 023 597.00 | | -2 358 589.00 |
DP Provisions pour risques | 428 338.00 | 428 338.00 | | 428 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 630.00 | 2 337.00 | | 2 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 967.00 | 430 674.00 | | 430 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 718.00 | 118 385.00 | | 114 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 983.00 | 2 101 585.00 | | 177 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 603 550.00 | 528 999.00 | | 603 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 683 762.00 | 756 084.00 | | 683 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 385.00 | 109 799.00 | | 59 385.00 |
EA Autres dettes | 2 791 719.00 | 218 529.00 | | 2 791 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 431 117.00 | 3 833 380.00 | | 4 431 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 495.00 | 2 240 457.00 | | 2 503 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 010 975.00 | | 6 010 975.00 | 6 010 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 010 975.00 | | 6 010 975.00 | 6 010 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 316 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 375 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 295 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 697.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 555 210.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 433 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 086 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 398.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 531.00 | |
GE Autres charges | | | 12 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 839 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -464 393.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -482 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 103.00 | 37 569.00 | | 177 103.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 595.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 2 604.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 103.00 | 41 769.00 | | 177 103.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 624.00 | 20 284.00 | | 20 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 110.00 | 4 451.00 | | 9 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 734.00 | 24 735.00 | | 29 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 147 369.00 | 17 033.00 | | 147 369.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 190.00 | 48 678.00 | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 552 674.00 | 6 572 702.00 | | 6 552 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 887 666.00 | 6 926 656.00 | | 6 887 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -334 992.00 | -353 955.00 | | -334 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 408 481.00 | | 112 746.00 | 2 408 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 836.00 | 2 503 391.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 76.00 | 20 556.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 761.00 | 2 376 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 632.00 | | | 20 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 281 173.00 | | 112 746.00 | 2 281 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 676.00 | | | 106 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 513 757.00 | 137 871.00 | 2 229.00 | 1 513 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 056.00 | 1 623.00 | 34.00 | 18 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 495 701.00 | 136 247.00 | 2 195.00 | 1 495 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430 674.00 | 1 531.00 | 1 238.00 | 430 674.00 |
6T Sur comptes clients | 5 032.00 | 398.00 | 5 032.00 | 5 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 032.00 | 398.00 | 5 032.00 | 5 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 706.00 | 1 930.00 | 6 270.00 | 435 706.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 930.00 | 6 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 983.00 | | | 177 983.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 603 550.00 | 603 550.00 | | 603 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 726.00 | 248 726.00 | | 248 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 326 274.00 | 326 274.00 | | 326 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 385.00 | 59 385.00 | | 59 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 923.00 | 391 923.00 | | 391 923.00 |
UP Prêts | 99 931.00 | 99 931.00 | | 99 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
UX Autres créances clients | 860 657.00 | | | 860 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 605.00 | | | 63 605.00 |
VB T. V. A. | 71 647.00 | | | 71 647.00 |
VC Groupe et associés | 207 487.00 | | | 207 487.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 980.00 | 37 980.00 | | 37 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 738.00 | 76 738.00 | | 76 738.00 |
VI Groupe et associés | 2 399 796.00 | | 2 399 796.00 | 2 399 796.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 549.00 | | | 61 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 763.00 | 108 763.00 | | 108 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 371.00 | | | 364 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 738 783.00 | 1 531 296.00 | 207 487.00 | 1 738 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 431 117.00 | 1 853 339.00 | 2 399 796.00 | 4 431 117.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 128.00 | | | 128.00 |