| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 721.00 | 34 828.00 | 25 894.00 | 60 721.00 |
AP Constructions | 1 166 569.00 | 535 395.00 | 631 174.00 | 1 166 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 511 554.00 | 418 663.00 | 92 891.00 | 511 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 726 178.00 | 1 182 373.00 | 543 805.00 | 1 726 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BF Prêts | 23 193.00 | | 23 193.00 | 23 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 696.00 | | 3 696.00 | 3 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 494 961.00 | 2 171 259.00 | 1 323 701.00 | 3 494 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 038 260.00 | 287 828.00 | 750 432.00 | 1 038 260.00 |
BZ Autres créances | 3 403 475.00 | | 3 403 475.00 | 3 403 475.00 |
CF Disponibilités | 155 941.00 | | 155 941.00 | 155 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 602 605.00 | 287 828.00 | 4 314 777.00 | 4 602 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 097 566.00 | 2 459 087.00 | 5 638 478.00 | 8 097 566.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 311 213.00 | 1 311 213.00 | | 1 311 213.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | -816 791.00 | -511 027.00 | | -816 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 496.00 | -305 764.00 | | 435 496.00 |
DL TOTAL (I) | 929 976.00 | 494 480.00 | | 929 976.00 |
DP Provisions pour risques | 291 103.00 | 310 288.00 | | 291 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 794.00 | 2 794.00 | | 2 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 293 898.00 | 313 083.00 | | 293 898.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 402.00 | 1 057 104.00 | | 1 082 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 349.00 | 159 904.00 | | 192 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 589.00 | 1 140 953.00 | | 1 637 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 259 486.00 | 1 617 052.00 | | 1 259 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 760.00 | 8 025.00 | | 19 760.00 |
EA Autres dettes | 223 018.00 | 648 985.00 | | 223 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 414 605.00 | 4 632 021.00 | | 4 414 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 638 478.00 | 5 439 584.00 | | 5 638 478.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 114 598.00 | | 7 114 598.00 | 7 114 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 114 598.00 | | 7 114 598.00 | 7 114 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 324 477.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 273 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 758 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 097 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 171.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53 599.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 918 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 964.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 710.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 710.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 113.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 123 335.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 123 448.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | -102 738.00 | | -33.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 357 184.00 | 6 680 090.00 | | 7 357 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 921 688.00 | 6 985 854.00 | | 6 921 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 496.00 | -305 764.00 | | 435 496.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 943 088.00 | 228 171.00 | | 1 943 088.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 795.00 | 8 033.00 | | 26 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 916 293.00 | 220 138.00 | | 1 916 293.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 313 083.00 | | 19 185.00 | 313 083.00 |
6T Sur comptes clients | 271 616.00 | 157 055.00 | 140 843.00 | 271 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 271 616.00 | 157 055.00 | 140 843.00 | 271 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 584 699.00 | 157 055.00 | 160 028.00 | 584 699.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 192 349.00 | 192 349.00 | | 192 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 637 589.00 | 1 637 589.00 | | 1 637 589.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 259 487.00 | 1 259 487.00 | | 1 259 487.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 760.00 | 19 760.00 | | 19 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223 018.00 | 223 018.00 | | 223 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 889.00 | | 26 889.00 | 26 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 082 402.00 | 82 402.00 | 1 000 000.00 | 1 082 402.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 446 665.00 | 4 446 665.00 | | 4 446 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 473 554.00 | 4 446 665.00 | 26 889.00 | 4 473 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 414 605.00 | 3 414 605.00 | 1 000 000.00 | 4 414 605.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |