| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 675.00 | 55 220.00 | 50 455.00 | 105 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 395.00 | 267 968.00 | 140 426.00 | 408 395.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77 993.00 | | 77 993.00 | 77 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 708.00 | 328 207.00 | 427 501.00 | 755 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 456.00 | 175 668.00 | 529 788.00 | 705 456.00 |
BZ Autres créances | 298 024.00 | 12 910.00 | 285 114.00 | 298 024.00 |
CF Disponibilités | 2 208 523.00 | | 2 208 523.00 | 2 208 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 217 131.00 | 192 309.00 | 3 024 822.00 | 3 217 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 972 840.00 | 520 516.00 | 3 452 323.00 | 3 972 840.00 |
CU Autres participations | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 17 406.00 | 1 902.00 | | 17 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 268.00 | 15 504.00 | | 206 268.00 |
DL TOTAL (I) | 231 174.00 | 24 906.00 | | 231 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 43 811.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 050.00 | 26 700.00 | | 44 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 85 532.00 | 54 459.00 | | 85 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 163.00 | 811 733.00 | | 582 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 759.00 | 230 674.00 | | 241 759.00 |
EA Autres dettes | 2 267 644.00 | 1 858 038.00 | | 2 267 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 221 149.00 | 3 025 415.00 | | 3 221 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 323.00 | 3 050 321.00 | | 3 452 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 091 567.00 | 2 944 256.00 | | 3 091 567.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 503.00 | | 15 503.00 | 15 503.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 464 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 582 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 356.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 831 309.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 254.00 | |
GE Autres charges | | | 2 271.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 521 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167 987.00 | | | 167 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 759 891.00 | 3 033 568.00 | | 3 759 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553 622.00 | 3 018 064.00 | | 3 553 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 268.00 | 15 504.00 | | 206 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 533.00 | | 198 215.00 | 583 533.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 040.00 | 236 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 040.00 | 755 708.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 832.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 347.00 | | 121 722.00 | 392 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 186 168.00 | | 76 493.00 | 186 168.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 241.00 | 56 966.00 | | 271 241.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 223.00 | 56 966.00 | | 266 223.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 109 794.00 | 72 254.00 | 6 380.00 | 109 794.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 967.00 | | 1 326.00 | 17 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 127 761.00 | 72 254.00 | 7 706.00 | 127 761.00 |
7C TOTAL GENERAL | 127 761.00 | 72 254.00 | 7 706.00 | 127 761.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 254.00 | 7 706.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 050.00 | | 44 050.00 | 44 050.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 163.00 | 582 163.00 | | 582 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 223.00 | 72 223.00 | | 72 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 714.00 | 166 714.00 | | 166 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 251 067.00 | 2 251 067.00 | | 2 251 067.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77 993.00 | | | 77 993.00 |
UX Autres créances clients | 705 456.00 | | | 705 456.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 811.00 | | | 43 811.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138 287.00 | | | 138 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 487.00 | | | 159 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 869.00 | 1 004 877.00 | 227 993.00 | 1 232 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 135 617.00 | 3 091 567.00 | 44 050.00 | 3 135 617.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 86 635.00 | 82 801.00 | | 86 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 786.00 | 73 485.00 | | 41 786.00 |
ST Autres comptes | 959 987.00 | 670 824.00 | | 959 987.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 506 731.00 | 467 570.00 | | 506 731.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 36.00 | | 37.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 322 805.00 | 180 204.00 | | 322 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 328.00 | 26 473.00 | | 24 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 110 963.00 | 109 273.00 | | 110 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 831 309.00 | 1 392 082.00 | | 1 831 309.00 |