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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AP Constructions | 65 607.00 | 4 533.00 | 61 074.00 | 65 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 015.00 | 107 094.00 | 2 921.00 | 110 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 368.00 | 315 805.00 | 195 563.00 | 511 368.00 |
AX Avances et acomptes | 7 330.00 | | 7 330.00 | 7 330.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 78 893.00 | | 78 893.00 | 78 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 860.00 | 432 450.00 | 504 409.00 | 936 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 049 803.00 | 577 332.00 | 1 472 471.00 | 2 049 803.00 |
BZ Autres créances | 600 437.00 | 35 988.00 | 564 449.00 | 600 437.00 |
CF Disponibilités | 3 117 541.00 | | 3 117 541.00 | 3 117 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 799 226.00 | 613 320.00 | 5 185 906.00 | 5 799 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 736 086.00 | 1 045 771.00 | 5 690 315.00 | 6 736 086.00 |
CU Autres participations | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 423 923.00 | 406 722.00 | | 423 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 206.00 | 17 200.00 | | 25 206.00 |
DJ Subventions d’investissement | 162 420.00 | | | 162 420.00 |
DL TOTAL (I) | 619 049.00 | 431 423.00 | | 619 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 867.00 | 77 863.00 | | 116 867.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 101 274.00 | 129 465.00 | | 101 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 796.00 | 1 253 831.00 | | 1 505 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 944.00 | 284 546.00 | | 241 944.00 |
EA Autres dettes | 3 105 386.00 | 2 718 913.00 | | 3 105 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 071 266.00 | 4 464 618.00 | | 5 071 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 315.00 | 4 896 041.00 | | 5 690 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 709.00 | | 5 709.00 | 5 709.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 602 760.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 872.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 746 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 754 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 793 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 234 287.00 | |
GE Autres charges | | | 13 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 720 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 138.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 931.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 185.00 | | | 185.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185.00 | | | 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 185.00 | | | 185.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 911.00 | 5 454.00 | | 1 911.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 747 582.00 | 3 595 159.00 | | 3 747 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 722 377.00 | 3 577 958.00 | | 3 722 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 206.00 | 17 200.00 | | 25 206.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 117.00 | 67 733.00 | 178 399.00 | 543 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 538 098.00 | 67 733.00 | 178 399.00 | 538 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 018.00 | | | 5 018.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 538 098.00 | 67 733.00 | 178 399.00 | 538 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 543 117.00 | 67 733.00 | 178 399.00 | 543 117.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 867.00 | 116 867.00 | | 116 867.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 505 796.00 | 1 505 796.00 | | 1 505 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 241 944.00 | 241 944.00 | | 241 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 105 386.00 | 3 105 386.00 | | 3 105 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228 893.00 | | 228 893.00 | 228 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 658 607.00 | 2 658 607.00 | | 2 658 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 887 499.00 | 2 658 607.00 | 228 893.00 | 2 887 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 969 993.00 | 4 969 993.00 | | 4 969 993.00 |