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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
AP Constructions | 480 943.00 | 37 924.00 | 443 020.00 | 480 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 890.00 | 104 809.00 | 13 082.00 | 117 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 780 557.00 | 389 990.00 | 390 567.00 | 780 557.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 726.00 | | 89 726.00 | 89 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 763.00 | 537 742.00 | 1 095 023.00 | 1 632 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 581.00 | | 26 581.00 | 26 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 397 603.00 | 749 935.00 | 647 667.00 | 1 397 603.00 |
BZ Autres créances | 2 506 247.00 | 5 734.00 | 2 500 513.00 | 2 506 247.00 |
CF Disponibilités | 2 849 807.00 | | 2 849 807.00 | 2 849 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 787 420.00 | 755 669.00 | 6 031 750.00 | 6 787 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 420 182.00 | 1 293 410.00 | 7 126 772.00 | 8 420 182.00 |
CU Autres participations | 8 628.00 | | 8 628.00 | 8 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 486 971.00 | 449 128.00 | | 486 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 028.00 | 37 843.00 | | 10 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 305 207.00 | 331 980.00 | | 305 207.00 |
DL TOTAL (I) | 809 706.00 | 826 451.00 | | 809 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 988.00 | 149 528.00 | | 243 988.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 519.00 | 111 829.00 | | 217 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 722.00 | 1 980 717.00 | | 2 741 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513 055.00 | 500 742.00 | | 513 055.00 |
EA Autres dettes | 2 600 781.00 | 3 108 326.00 | | 2 600 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 317 065.00 | 5 851 142.00 | | 6 317 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 126 772.00 | 6 677 593.00 | | 7 126 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 198 242.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 391 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 647 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 947 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 915.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 217 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 924 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 949.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 109 257.00 | |
GE Autres charges | | | 254 354.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 772.00 | 1 129.00 | | 26 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 772.00 | 1 129.00 | | 26 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 772.00 | 1 129.00 | | 26 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 683 632.00 | 4 144 219.00 | | 4 683 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 673 604.00 | 4 106 376.00 | | 4 673 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 028.00 | 37 843.00 | | 10 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 508 731.00 | 122 949.00 | 6 384.00 | 508 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 402.00 | | 6 384.00 | 11 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 328.00 | 122 949.00 | | 497 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 842 508.00 | 109 257.00 | 196 095.00 | 842 508.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 842 508.00 | 109 257.00 | 196 095.00 | 842 508.00 |
7C TOTAL GENERAL | 842 508.00 | 109 257.00 | 196 095.00 | 842 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 243 988.00 | 243 988.00 | | 243 988.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 741 722.00 | 2 741 722.00 | | 2 741 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 513 055.00 | 513 055.00 | | 513 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 600 781.00 | 2 600 781.00 | | 2 600 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 726.00 | | 239 726.00 | 239 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 911 031.00 | 3 911 031.00 | | 3 911 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 150 757.00 | 3 911 031.00 | 239 726.00 | 4 150 757.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 099 547.00 | 6 099 547.00 | | 6 099 547.00 |