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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 500.00 | | 1 487 500.00 | 1 487 500.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 223 569.00 | 76 040.00 | 147 528.00 | 223 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 400.00 | 16 780.00 | 2 620.00 | 19 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 219.00 | 81 182.00 | 21 037.00 | 102 219.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 864 955.00 | 174 003.00 | 1 690 952.00 | 1 864 955.00 |
BT Marchandises | 125 277.00 | | 125 277.00 | 125 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 761.00 | | 21 761.00 | 21 761.00 |
BZ Autres créances | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
CF Disponibilités | 46 999.00 | | 46 999.00 | 46 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 140.00 | | 213 140.00 | 213 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 078 095.00 | 174 003.00 | 1 904 092.00 | 2 078 095.00 |
CU Autres participations | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
DH Report à nouveau | 172 371.00 | | | 172 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 015.00 | | | 84 015.00 |
DL TOTAL (I) | 346 743.00 | | | 346 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 574 102.00 | | | 574 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 170.00 | | | 733 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 756.00 | | | 60 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 133.00 | | | 29 133.00 |
EA Autres dettes | 160 188.00 | | | 160 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 557 350.00 | | | 1 557 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 904 092.00 | | | 1 904 092.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 149.00 | | | 187 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 512.00 | | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 866 099.00 | | 7 794.00 | 1 866 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 938.00 | 1 864 955.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 938.00 | 369 188.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 500.00 | | | 1 487 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 372 126.00 | | 6 000.00 | 372 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 473.00 | | 1 794.00 | 6 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 178 706.00 | 15 736.00 | 20 439.00 | 178 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 706.00 | 15 736.00 | 20 439.00 | 178 706.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 756.00 | 60 756.00 | | 60 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 603.00 | 6 603.00 | | 6 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 188.00 | 24 247.00 | 104 419.00 | 160 188.00 |
UX Autres créances clients | 21 761.00 | | | 21 761.00 |
VB T. V. A. | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 591.00 | 72 501.00 | 297 362.00 | 573 591.00 |
VI Groupe et associés | 733 170.00 | | 733 170.00 | 733 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 315.00 | | | 402 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 431.00 | | | 16 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 864.00 | 40 864.00 | | 40 864.00 |
VW T.V.A. | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 350.00 | 187 149.00 | 1 134 951.00 | 1 557 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
ST Autres comptes | 47 474.00 | | | 47 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 985.00 | | | 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 454.00 | | | 52 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 482.00 | | | 42 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 064.00 | | | 73 064.00 |