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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BZ Autres créances | 1 224 752.00 | | 1 224 752.00 | 1 224 752.00 |
CF Disponibilités | 261 346.00 | | 261 346.00 | 261 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 486 098.00 | | 1 486 098.00 | 1 486 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 264.00 | | 1 501 264.00 | 1 501 264.00 |
CU Autres participations | 11 966.00 | | 11 966.00 | 11 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
DH Report à nouveau | 292 591.00 | | | 292 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 117.00 | | | 140 117.00 |
DL TOTAL (I) | 523 065.00 | | | 523 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 728.00 | | | 203 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 539 283.00 | | | 539 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | | | 8 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 947.00 | | | 78 947.00 |
EA Autres dettes | 147 519.00 | | | 147 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 978 199.00 | | | 978 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 501 264.00 | | | 1 501 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 199.00 | | | 978 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 884 242.00 | | 21 822.00 | 1 884 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 890 898.00 | 15 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 487 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 403 398.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 500.00 | | | 1 487 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 382 726.00 | | 20 672.00 | 382 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 016.00 | | 1 150.00 | 14 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 381.00 | 14 797.00 | 236 178.00 | 221 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 381.00 | 14 797.00 | 236 178.00 | 221 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 379 948.00 | | 379 948.00 | 379 948.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 379 948.00 | | 379 948.00 | 379 948.00 |
7C TOTAL GENERAL | 379 948.00 | | 379 948.00 | 379 948.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 379 948.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 723.00 | 8 723.00 | | 8 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 893.00 | 4 893.00 | | 4 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 952.00 | 1 952.00 | | 1 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 629.00 | 19 629.00 | | 19 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 519.00 | 147 519.00 | | 147 519.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 728.00 | 203 728.00 | | 203 728.00 |
VI Groupe et associés | 539 283.00 | 539 283.00 | | 539 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 459.00 | | | 75 459.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 934.00 | 34 934.00 | | 34 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 219 814.00 | 1 219 814.00 | | 1 219 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 224 752.00 | 1 224 752.00 | | 1 224 752.00 |
VW T.V.A. | 17 540.00 | 17 540.00 | | 17 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 978 199.00 | 978 199.00 | | 978 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 127.00 | | | 4 127.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 067.00 | | | 22 067.00 |
ST Autres comptes | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 013.00 | | | 10 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 592.00 | | | 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 771.00 | | | 35 771.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 852.00 | | | 81 852.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |