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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 487 500.00 | 475 632.00 | 1 011 868.00 | 1 487 500.00 |
AN Terrains | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
AP Constructions | 223 569.00 | 84 848.00 | 138 721.00 | 223 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 244.00 | 18 096.00 | 148.00 | 18 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 825.00 | 87 693.00 | 20 132.00 | 107 825.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 870 603.00 | 666 269.00 | 1 204 334.00 | 1 870 603.00 |
BT Marchandises | 124 798.00 | | 124 798.00 | 124 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 245.00 | | 33 245.00 | 33 245.00 |
BZ Autres créances | 80 096.00 | | 80 096.00 | 80 096.00 |
CF Disponibilités | 79 788.00 | | 79 788.00 | 79 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 071.00 | | 319 071.00 | 319 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 189 675.00 | 666 269.00 | 1 523 405.00 | 2 189 675.00 |
CU Autres participations | 7 166.00 | | 7 166.00 | 7 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 79 357.00 | | | 79 357.00 |
DH Report à nouveau | 256 386.00 | | | 256 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -328 481.00 | | | -328 481.00 |
DL TOTAL (I) | 18 261.00 | | | 18 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 130.00 | | | 501 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 647 889.00 | | | 647 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 642.00 | | | 49 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
EA Autres dettes | 274 497.00 | | | 274 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 144.00 | | | 1 505 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 405.00 | | | 1 523 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 410.00 | | | 330 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 864 955.00 | | 6 805.00 | 1 864 955.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 156.00 | 1 870 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 487 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 156.00 | 373 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 487 500.00 | | | 1 487 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 188.00 | | 5 606.00 | 369 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 267.00 | | 1 199.00 | 8 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 003.00 | 17 597.00 | 962.00 | 174 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 003.00 | 17 597.00 | 962.00 | 174 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 475 632.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 475 632.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 475 632.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 475 632.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 492.00 | 6 492.00 | | 6 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 642.00 | 49 642.00 | | 49 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 622.00 | 18 622.00 | | 18 622.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 443.00 | 12 443.00 | | 12 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 497.00 | 169 020.00 | 105 477.00 | 274 497.00 |
UX Autres créances clients | 33 245.00 | 33 245.00 | | 33 245.00 |
VB T. V. A. | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 501 089.00 | 73 229.00 | 298 844.00 | 501 089.00 |
VI Groupe et associés | 641 397.00 | | 641 397.00 | 641 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 009.00 | | | 66 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 973.00 | 26 973.00 | | 26 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 706.00 | 52 850.00 | | 51 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 485.00 | 114 485.00 | | 114 485.00 |
VW T.V.A. | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 144.00 | 330 410.00 | 1 045 718.00 | 1 505 144.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 782.00 | | | 2 782.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 403.00 | | | 11 403.00 |
ST Autres comptes | 46 734.00 | | | 46 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 575.00 | | | 14 575.00 |
YW Taxe professionnelle | 965.00 | | | 965.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 747.00 | | | 3 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 165.00 | | | 52 165.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 721.00 | | | 42 721.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 711.00 | | | 72 711.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |