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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 49 100.00 | 36 357.00 | 12 743.00 | 49 100.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 348.00 | 36 648.00 | 20 701.00 | 57 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 66 890.00 | | 66 890.00 | 66 890.00 |
060 Stock marchandises | 18 697.00 | | 18 697.00 | 18 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 640.00 | 9 719.00 | 67 921.00 | 77 640.00 |
072 Créances – Autres | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 201.00 | 9 719.00 | 160 482.00 | 170 201.00 |
110 Total général Actif | 227 549.00 | 46 366.00 | 181 183.00 | 227 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 680.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 879.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 269.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 951.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 748.00 | |
176 Total des dettes | | | 132 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 183.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 179.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 66 177.00 | | | 66 177.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 219 968.00 | | | 219 968.00 |
222 Production stockée | 15 234.00 | | | 15 234.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 301 384.00 | | | 301 384.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 136 941.00 | | | 136 941.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 912.00 | | | -1 912.00 |
242 Autres charges externes. | 62 689.00 | | | 62 689.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 663.00 | | | 70 663.00 |
252 Charges sociales | 15 086.00 | | | 15 086.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 374.00 | | | 2 374.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 719.00 | | | 9 719.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 388.00 | | | 297 388.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 997.00 | | | 3 997.00 |
294 Charges financières | 674.00 | | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 214.00 | | | 214.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 264.00 | | | 44 264.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 718.00 | | | 9 718.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 718.00 | | | 9 718.00 |