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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 100.00 | 39 520.00 | 11 580.00 | 51 100.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 348.00 | 39 810.00 | 19 538.00 | 59 348.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 070.00 | | 64 070.00 | 64 070.00 |
060 Stock marchandises | 19 033.00 | | 19 033.00 | 19 033.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 75 914.00 | 9 681.00 | 66 233.00 | 75 914.00 |
072 Créances – Autres | 8 441.00 | | 8 441.00 | 8 441.00 |
084 Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 459.00 | 9 681.00 | 157 778.00 | 167 459.00 |
110 Total général Actif | 226 807.00 | 49 491.00 | 177 316.00 | 226 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 865.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 401.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 127 451.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 316.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 112.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 525.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 65 687.00 | | | 65 687.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 548.00 | | | 196 548.00 |
222 Production stockée | -2 820.00 | | | -2 820.00 |
230 Autres produits | 9 724.00 | | | 9 724.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 269 138.00 | | | 269 138.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 104 594.00 | | | 104 594.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -335.00 | | | -335.00 |
242 Autres charges externes. | 58 306.00 | | | 58 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 048.00 | | | 75 048.00 |
252 Charges sociales | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 681.00 | | | 9 681.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 937.00 | | | 269 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | -799.00 | | | -799.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
294 Charges financières | 675.00 | | | 675.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 72.00 | | | 72.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 112.00 | | | 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 348.00 | | | 57 348.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 112.00 | | | 112.00 |