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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 708.00 | | 7 708.00 | 7 708.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 880.00 | 43 399.00 | 12 481.00 | 55 880.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 128.00 | 43 690.00 | 20 438.00 | 64 128.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 64 001.00 | | 64 001.00 | 64 001.00 |
060 Stock marchandises | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 078.00 | 6 528.00 | 45 550.00 | 52 078.00 |
072 Créances – Autres | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
084 Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 899.00 | 6 528.00 | 137 370.00 | 143 899.00 |
110 Total général Actif | 208 027.00 | 50 218.00 | 157 809.00 | 208 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 123.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 741.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 359.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 354.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 067.00 | |
180 Total général Passif | | | 157 809.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 780.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 48 892.00 | | | 48 892.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 177 863.00 | | | 177 863.00 |
222 Production stockée | -69.00 | | | -69.00 |
230 Autres produits | 10 931.00 | | | 10 931.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 617.00 | | | 237 617.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 628.00 | | | 106 628.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 533.00 | | | -1 533.00 |
242 Autres charges externes. | 43 792.00 | | | 43 792.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 344.00 | | | 65 344.00 |
252 Charges sociales | 10 143.00 | | | 10 143.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 528.00 | | | 6 528.00 |
262 Autres charges | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 248 729.00 | | | 248 729.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 110.00 | | | -11 110.00 |
294 Charges financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -237.00 | | | -237.00 |
310 Bénéfice ou perte | -16 123.00 | | | -16 123.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 152.00 | | | 152.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |