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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 950.00 | 2 228.00 | 3 722.00 | 5 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 605.00 | 84 448.00 | 18 157.00 | 102 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 065.00 | 86 676.00 | 26 389.00 | 113 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 975.00 | | 238 975.00 | 238 975.00 |
BZ Autres créances | 28 362.00 | | 28 362.00 | 28 362.00 |
CF Disponibilités | 206 840.00 | | 206 840.00 | 206 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 661.00 | | 474 661.00 | 474 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 726.00 | 86 676.00 | 501 050.00 | 587 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 111 298.00 | 150 892.00 | | 111 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 718.00 | -39 593.00 | | 121 718.00 |
DL TOTAL (I) | 241 267.00 | 119 548.00 | | 241 267.00 |
DQ Provisions pour charges | | 46 309.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 309.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 985.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 535.00 | 306.00 | | 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 4 629.00 | | 16 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 882.00 | 191 570.00 | | 237 882.00 |
EA Autres dettes | 5 032.00 | 5 066.00 | | 5 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 784.00 | 222 556.00 | | 259 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 501 050.00 | 388 413.00 | | 501 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 182.00 | | 8 883.00 | 104 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 065.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 555.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 472.00 | | 6 083.00 | 102 472.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710.00 | | 2 800.00 | 1 710.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 955.00 | 20 721.00 | | 65 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 955.00 | 20 721.00 | | 65 955.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 309.00 | | 46 309.00 | 46 309.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 46 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 335.00 | 16 335.00 | | 16 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 060.00 | 109 060.00 | | 109 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 225.00 | 46 225.00 | | 46 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 238 975.00 | | | 238 975.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 043.00 | | | 4 043.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VI Groupe et associés | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 985.00 | | | 20 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | | | 8 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 766.00 | | | 13 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483.00 | | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 331.00 | 267 821.00 | 4 510.00 | 272 331.00 |
VW T.V.A. | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 784.00 | 259 784.00 | | 259 784.00 |