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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 739.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 49 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 58 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 81 208.00 | |
BZ Autres créances | | | 57 439.00 | |
CF Disponibilités | | | 300 527.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 439 174.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 497 925.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 233 017.00 | 111 298.00 | | 233 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 338.00 | 121 718.00 | | 62 338.00 |
DL TOTAL (I) | 303 605.00 | 241 267.00 | | 303 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 535.00 | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 16 335.00 | | 21 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 203.00 | 237 882.00 | | 172 203.00 |
EA Autres dettes | | 5 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 194 321.00 | 259 784.00 | | 194 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 925.00 | 501 050.00 | | 497 925.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 066.00 | | 49 417.00 | 113 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 85 241.00 | 77 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 241.00 | 69 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 556.00 | | 46 417.00 | 108 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 510.00 | | 3 000.00 | 4 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 676.00 | 7 566.00 | 75 752.00 | 86 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 676.00 | 7 566.00 | 75 752.00 | 86 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 792.00 | 21 792.00 | | 21 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 249.00 | 80 249.00 | | 80 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 81 208.00 | 81 208.00 | | 81 208.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
VB T. V. A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 533.00 | 28 533.00 | | 28 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 157.00 | 138 647.00 | 4 510.00 | 143 157.00 |
VW T.V.A. | 58 346.00 | 58 346.00 | | 58 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 321.00 | 194 321.00 | | 194 321.00 |