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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 57 169.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 510.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 64 679.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 313 358.00 | |
BZ Autres créances | | | 62 683.00 | |
CF Disponibilités | | | 319 530.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 13 425.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 710 706.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 775 385.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 337 798.00 | 338 210.00 | | 337 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 900.00 | -412.00 | | 2 900.00 |
DL TOTAL (I) | 348 948.00 | 346 048.00 | | 348 948.00 |
DP Provisions pour risques | 46 666.00 | 24 700.00 | | 46 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 666.00 | 24 700.00 | | 46 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 201.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 782.00 | 973.00 | | 65 782.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 122 171.00 | | | 122 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 4 984.00 | | 6 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 319.00 | 150 008.00 | | 185 319.00 |
EA Autres dettes | | 61 143.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 379 772.00 | 217 309.00 | | 379 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 385.00 | 588 058.00 | | 775 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 772.00 | 217 309.00 | | 379 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 468.00 | | 29 200.00 | 112 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 900.00 | 111 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 900.00 | 104 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 958.00 | | 29 200.00 | 104 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 510.00 | | | 7 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 226.00 | 31 763.00 | 29 900.00 | 45 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 226.00 | 31 763.00 | 29 900.00 | 45 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 700.00 | 46 666.00 | 24 700.00 | 24 700.00 |
6T Sur comptes clients | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 700.00 | 46 666.00 | 24 700.00 | 34 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 666.00 | 24 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 314.00 | 60 314.00 | | 60 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 957.00 | 64 957.00 | | 64 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 171.00 | 122 171.00 | | 122 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 510.00 | | 4 510.00 | 4 510.00 |
UX Autres créances clients | 286 128.00 | 286 128.00 | | 286 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 227.00 | 227.00 | | 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
VB T. V. A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VC Groupe et associés | 17 102.00 | 17 102.00 | | 17 102.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VI Groupe et associés | 65 782.00 | 65 782.00 | | 65 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 872.00 | 19 872.00 | | 19 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 290.00 | 47 290.00 | | 47 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 686.00 | 389 176.00 | 16 510.00 | 405 686.00 |
VW T.V.A. | 54 770.00 | 54 770.00 | | 54 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 772.00 | 379 772.00 | | 379 772.00 |