| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 18 227.00 | 81 773.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 3 332.00 | 1 953.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 285.00 | 21 558.00 | 83 726.00 | 105 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 400.00 | | 86 400.00 | 86 400.00 |
BZ Autres créances | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 29 891.00 | | 29 891.00 | 29 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 780.00 | | 141 780.00 | 141 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 064.00 | 21 558.00 | 225 506.00 | 247 064.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 138 376.00 | 176 298.00 | | 138 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 242.00 | -37 922.00 | | 31 242.00 |
DL TOTAL (I) | 178 418.00 | 147 176.00 | | 178 418.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 340.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 362.00 | 3 422.00 | | 4 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 776.00 | 21 957.00 | | 26 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 400.00 | 1 045.00 | | 14 400.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | 1 530.00 | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 088.00 | 34 295.00 | | 47 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 506.00 | 181 471.00 | | 225 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 088.00 | 34 295.00 | | 47 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 791.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 140.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 960.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 761.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 761.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -684.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 520.00 | 2 038.00 | | 72 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 278.00 | 39 960.00 | | 41 278.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 242.00 | -37 922.00 | | 31 242.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 346.00 | | 939.00 | 104 346.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 346.00 | | 939.00 | 104 346.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 768.00 | 4 791.00 | | 16 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 768.00 | 4 791.00 | | 16 768.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 776.00 | 26 776.00 | | 26 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UX Autres créances clients | 86 400.00 | | | 86 400.00 |
VB T. V. A. | 22 334.00 | | | 22 334.00 |
VI Groupe et associés | 4 362.00 | 4 362.00 | | 4 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 536.00 | | | 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 889.00 | 111 889.00 | | 111 889.00 |
VW T.V.A. | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 088.00 | 47 088.00 | | 47 088.00 |