| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 100 000.00 | 21 560.00 | 78 440.00 | 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 696.00 | 4 985.00 | 711.00 | 5 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 696.00 | 26 545.00 | 79 151.00 | 105 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 800.00 | | 28 800.00 | 28 800.00 |
BZ Autres créances | 12 655.00 | | 12 655.00 | 12 655.00 |
CF Disponibilités | 189 445.00 | | 189 445.00 | 189 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 230 900.00 | | 230 900.00 | 230 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 596.00 | 26 545.00 | 310 051.00 | 336 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 169 618.00 | 138 376.00 | | 169 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 396.00 | 31 242.00 | | 73 396.00 |
DL TOTAL (I) | 251 813.00 | 178 418.00 | | 251 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 203.00 | 4 362.00 | | 5 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 26 776.00 | | 39 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 567.00 | 14 400.00 | | 11 567.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 550.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 238.00 | 47 088.00 | | 58 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 310 051.00 | 225 506.00 | | 310 051.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 238.00 | 47 088.00 | | 58 238.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 057.00 | | 163 057.00 | 163 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 057.00 | | 163 057.00 | 163 057.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 987.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 729.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 512.00 | 135.00 | | 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 135.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -135.00 | | -512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 026.00 | 72 520.00 | | 165 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 631.00 | 41 278.00 | | 91 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 396.00 | 31 242.00 | | 73 396.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 403.00 | 8 415.00 | | 1 403.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 285.00 | | 412.00 | 105 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 285.00 | | 412.00 | 105 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 558.00 | 4 987.00 | | 21 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 558.00 | 4 987.00 | | 21 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 707.00 | 39 707.00 | | 39 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 821.00 | 5 821.00 | | 5 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
VB T. V. A. | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VI Groupe et associés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 455.00 | 41 455.00 | | 41 455.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 238.00 | 58 238.00 | | 58 238.00 |