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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 285.00 | 4 980.00 | 304.00 | 5 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 285.00 | 4 980.00 | 304.00 | 5 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BZ Autres créances | 84 808.00 | | 84 808.00 | 84 808.00 |
CF Disponibilités | 278 081.00 | | 278 081.00 | 278 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 889.00 | | 401 889.00 | 401 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 174.00 | 4 980.00 | 402 193.00 | 407 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 229 013.00 | 169 618.00 | | 229 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 365.00 | 73 396.00 | | 46 365.00 |
DL TOTAL (I) | 284 179.00 | 251 813.00 | | 284 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 127.00 | 5 203.00 | | 15 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 735.00 | 39 707.00 | | 86 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 392.00 | 11 567.00 | | 14 392.00 |
EA Autres dettes | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 015.00 | 58 238.00 | | 118 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 193.00 | 310 051.00 | | 402 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 015.00 | 58 238.00 | | 118 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 412.00 | 5 285.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 412.00 | 5 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 696.00 | | | 105 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 545.00 | 1 657.00 | 23 222.00 | 26 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 545.00 | 1 657.00 | 23 222.00 | 26 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 735.00 | 86 735.00 | | 86 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
UX Autres créances clients | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VB T. V. A. | 17 063.00 | | | 17 063.00 |
VI Groupe et associés | 15 127.00 | 15 127.00 | | 15 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 745.00 | | | 67 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 808.00 | 123 808.00 | | 123 808.00 |
VW T.V.A. | 8 750.00 | 8 750.00 | | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 015.00 | 118 015.00 | | 118 015.00 |