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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 633.00 | 13 932.00 | 2 701.00 | 16 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 644.00 | 40 110.00 | 22 534.00 | 62 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 119 277.00 | 54 042.00 | 65 236.00 | 119 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BZ Autres créances | 8 767.00 | | 8 767.00 | 8 767.00 |
CF Disponibilités | 6 470.00 | | 6 470.00 | 6 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 932.00 | 54 042.00 | 91 891.00 | 145 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -7 679.00 | -7 149.00 | | -7 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 907.00 | -530.00 | | 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478.00 | 571.00 | | 1 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 205.00 | 43 832.00 | | 35 205.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 15 761.00 | | 18 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 446.00 | 39 736.00 | | 36 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 412.00 | 99 328.00 | | 90 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 891.00 | 99 899.00 | | 91 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 324.00 | 99 328.00 | | 74 324.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 817.00 | 7 773.00 | | 6 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 283 105.00 | | 283 105.00 | 283 105.00 |
FG Production vendue services | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 284 667.00 | | 284 667.00 | 284 667.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 287 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 069.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 724.00 | |
GE Autres charges | | | 4 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 912.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 287 634.00 | 259 540.00 | | 287 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 727.00 | 260 070.00 | | 286 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 907.00 | -530.00 | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 293.00 | | 4 984.00 | 115 293.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 119 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 79 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 293.00 | | 4 984.00 | 75 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 317.00 | 8 724.00 | 1 000.00 | 46 317.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 317.00 | 8 724.00 | 1 000.00 | 46 317.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 544.00 | 4 544.00 | | 4 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 044.00 | 27 044.00 | | 27 044.00 |
UX Autres créances clients | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | | | 81.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | | | 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 817.00 | 6 817.00 | | 6 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 388.00 | 12 300.00 | 16 088.00 | 28 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 781.00 | | | 9 781.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 854.00 | 1 854.00 | | 1 854.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 865.00 | 12 865.00 | | 12 865.00 |
VW T.V.A. | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 412.00 | 74 324.00 | 16 088.00 | 90 412.00 |