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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 677.00 | 15 017.00 | 2 661.00 | 17 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 652.00 | 48 383.00 | 31 269.00 | 79 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 329.00 | 63 400.00 | 73 929.00 | 137 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 659.00 | | 2 659.00 | 2 659.00 |
BZ Autres créances | 13 410.00 | | 13 410.00 | 13 410.00 |
CF Disponibilités | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 239.00 | | 25 239.00 | 25 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 568.00 | 63 400.00 | 99 168.00 | 162 568.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | -6 772.00 | -7 679.00 | | -6 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 740.00 | 907.00 | | 8 740.00 |
DL TOTAL (I) | 10 218.00 | 1 478.00 | | 10 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 845.00 | 35 205.00 | | 41 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 417.00 | 18 761.00 | | 24 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 688.00 | 36 446.00 | | 22 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 950.00 | 90 412.00 | | 88 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 168.00 | 91 891.00 | | 99 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 477.00 | 74 324.00 | | 83 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 767.00 | 6 817.00 | | 6 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 277.00 | | 24 263.00 | 119 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 211.00 | 137 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 211.00 | 97 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 277.00 | | 24 263.00 | 79 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 042.00 | 9 614.00 | 256.00 | 54 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 042.00 | 9 614.00 | 256.00 | 54 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 417.00 | 24 417.00 | | 24 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 445.00 | 15 445.00 | | 15 445.00 |
UX Autres créances clients | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
VB T. V. A. | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 078.00 | 29 605.00 | 5 473.00 | 35 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 068.00 | 16 068.00 | | 16 068.00 |
VW T.V.A. | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 950.00 | 83 477.00 | 5 473.00 | 88 950.00 |