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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 227.00 | 16 217.00 | 2 010.00 | 18 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 478.00 | 57 516.00 | 50 963.00 | 108 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 706.00 | 73 732.00 | 92 973.00 | 166 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BZ Autres créances | 19 290.00 | | 19 290.00 | 19 290.00 |
CF Disponibilités | 2 035.00 | | 2 035.00 | 2 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 308.00 | | 23 308.00 | 23 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 014.00 | 73 732.00 | 116 282.00 | 190 014.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 1 968.00 | -6 772.00 | | 1 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 303.00 | 8 740.00 | | -7 303.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915.00 | 10 218.00 | | 2 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 389.00 | 41 845.00 | | 24 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 583.00 | 24 417.00 | | 62 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 296.00 | 22 688.00 | | 26 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 367.00 | 88 950.00 | | 113 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 282.00 | 99 168.00 | | 116 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 088.00 | 83 477.00 | | 74 088.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 107.00 | 6 767.00 | | 7 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 329.00 | | 29 376.00 | 137 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 329.00 | | 29 376.00 | 97 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 400.00 | 10 332.00 | | 63 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 400.00 | 10 332.00 | | 63 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 583.00 | 62 583.00 | | 62 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 010.00 | 8 010.00 | | 8 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 337.00 | 13 337.00 | | 13 337.00 |
UX Autres créances clients | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VB T. V. A. | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 282.00 | -21 997.00 | 39 279.00 | 17 282.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 891.00 | 4 891.00 | | 4 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 166.00 | 2 166.00 | | 2 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VW T.V.A. | 2 783.00 | 2 783.00 | | 2 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 367.00 | 74 088.00 | 39 279.00 | 113 367.00 |