| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 330.00 | 32 591.00 | 23 738.00 | 56 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 191.00 | | 441 191.00 | 441 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 485.00 | 21 184.00 | 4 300.00 | 25 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 741.00 | 53 776.00 | 475 965.00 | 529 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 138.00 | 16 496.00 | 406 642.00 | 423 138.00 |
BZ Autres créances | 221 829.00 | | 221 829.00 | 221 829.00 |
CF Disponibilités | 410 301.00 | | 410 301.00 | 410 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 068 450.00 | 16 496.00 | 1 051 955.00 | 1 068 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 598 191.00 | 70 271.00 | 1 527 919.00 | 1 598 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 413.00 | | | 170 413.00 |
DL TOTAL (I) | 350 704.00 | | | 350 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 528.00 | | | 511 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 931.00 | | | 107 931.00 |
EA Autres dettes | 557 439.00 | | | 557 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 317.00 | | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 177 215.00 | | | 1 177 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 919.00 | | | 1 527 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 215.00 | | | 1 177 215.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 239 365.00 | | 1 239 365.00 | 1 239 365.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 239 365.00 | | 1 239 365.00 | 1 239 365.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 246 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 423 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 157.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 496.00 | |
GE Autres charges | | | 3 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 511.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 875.00 | | | 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 249 462.00 | | | 1 249 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 049.00 | | | 1 079 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 413.00 | | | 170 413.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 179.00 | | 24 751.00 | 508 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 190.00 | 529 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 25 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 591.00 | | 22 929.00 | 474 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 852.00 | | 1 822.00 | 26 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 733.00 | 11 233.00 | 3 190.00 | 45 733.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 840.00 | 7 750.00 | | 24 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 892.00 | 3 482.00 | 3 190.00 | 20 892.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 008.00 | 16 495.00 | 6 008.00 | 6 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 008.00 | 16 495.00 | 6 008.00 | 6 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 008.00 | 16 495.00 | 6 008.00 | 6 008.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 495.00 | 6 008.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 528.00 | 511 528.00 | | 511 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 297.00 | 70 297.00 | | 70 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557 439.00 | 557 439.00 | | 557 439.00 |
8L Produits constatés d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 423 137.00 | | | 423 137.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VP Divers | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 929.00 | 9 929.00 | | 9 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 645.00 | | | 204 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 884.00 | 658 149.00 | 6 735.00 | 664 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 177 215.00 | 1 177 215.00 | | 1 177 215.00 |