| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 616.00 | 55 141.00 | 25 475.00 | 80 616.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 191.00 | | 441 191.00 | 441 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 485.00 | 25 410.00 | 74.00 | 25 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 821.00 | | 6 821.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 113.00 | 80 551.00 | 473 561.00 | 554 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 214.00 | 16 701.00 | 200 513.00 | 217 214.00 |
BZ Autres créances | 836 701.00 | | 836 701.00 | 836 701.00 |
CF Disponibilités | 585 611.00 | | 585 611.00 | 585 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 640 294.00 | 16 701.00 | 1 623 593.00 | 1 640 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 406.00 | 97 252.00 | 2 097 154.00 | 2 194 406.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 117.00 | | | 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
DL TOTAL (I) | 496 978.00 | | | 496 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 017.00 | | | 573 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 489.00 | | | 96 489.00 |
EA Autres dettes | 930 670.00 | | | 930 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 600 176.00 | | | 1 600 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 097 154.00 | | | 2 097 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 600 176.00 | | | 1 600 176.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 477 590.00 | | 1 477 590.00 | 1 477 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 590.00 | | 1 477 590.00 | 1 477 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 784.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 515 057.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 701.00 | |
GE Autres charges | | | 2 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 135 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 179.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 360 569.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 282.00 | | | 2 282.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 478.00 | | | 79 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 336.00 | | | 120 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 577 641.00 | | | 1 577 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 257 930.00 | | | 1 257 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 319 711.00 | | | 319 711.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 740.00 | | 24 372.00 | 529 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 554 112.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 521 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 520.00 | | 24 286.00 | 497 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | 85.00 | 6 735.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 257.00 | 12 294.00 | | 68 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 692.00 | 11 448.00 | | 43 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 565.00 | 845.00 | | 24 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 502.00 | 16 701.00 | 8 502.00 | 8 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 502.00 | 16 701.00 | 8 502.00 | 8 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 502.00 | 16 701.00 | 8 502.00 | 8 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 701.00 | 8 502.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 017.00 | 573 017.00 | | 573 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 588.00 | 37 588.00 | | 37 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 430.00 | 48 430.00 | | 48 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 930 670.00 | 930 670.00 | | 930 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
UX Autres créances clients | 217 214.00 | 217 214.00 | | 217 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 202 000.00 | 202 000.00 | | 202 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 117.00 | 2 117.00 | | 2 117.00 |
VP Divers | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 621 306.00 | 621 305.00 | | 621 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 061 503.00 | 1 054 682.00 | 6 820.00 | 1 061 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 600 175.00 | 1 600 175.00 | | 1 600 175.00 |