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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 330.00 | 43 692.00 | 12 638.00 | 56 330.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 441 191.00 | | 441 191.00 | 441 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 485.00 | 24 565.00 | 919.00 | 25 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | 6 735.00 | 6 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 741.00 | 68 257.00 | 461 483.00 | 529 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 047.00 | 8 502.00 | 507 545.00 | 516 047.00 |
BZ Autres créances | 592 334.00 | | 592 334.00 | 592 334.00 |
CF Disponibilités | 274 295.00 | | 274 295.00 | 274 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 877.00 | 8 502.00 | 1 387 375.00 | 1 395 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 925 618.00 | 76 759.00 | 1 848 859.00 | 1 925 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 750.00 | | | 2 750.00 |
DG Autres réserves | 126 000.00 | | | 126 000.00 |
DH Report à nouveau | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 563.00 | | | 266 563.00 |
DL TOTAL (I) | 443 742.00 | | | 443 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 538 115.00 | | | 538 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
EA Autres dettes | 751 844.00 | | | 751 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 117.00 | | | 1 405 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 848 859.00 | | | 1 848 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 405 117.00 | | | 1 405 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 385 911.00 | | 1 385 911.00 | 1 385 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 385 911.00 | | 1 385 911.00 | 1 385 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 422 389.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 502.00 | |
GE Autres charges | | | 3 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 939.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 797.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 065.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 619.00 | | | 121 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 423 186.00 | | | 1 423 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 156 624.00 | | | 1 156 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 266 563.00 | | | 266 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 740.00 | | | 529 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 497 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 497 520.00 | | | 497 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 484.00 | | | 25 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 775.00 | 14 481.00 | | 53 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 591.00 | 11 100.00 | | 32 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 184.00 | 3 380.00 | | 21 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 495.00 | 8 502.00 | 16 495.00 | 16 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 495.00 | 8 502.00 | 16 495.00 | 16 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 495.00 | 8 502.00 | 16 495.00 | 16 495.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 502.00 | 16 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 538 115.00 | 538 115.00 | | 538 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 614.00 | 30 614.00 | | 30 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 756.00 | 74 756.00 | | 74 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 751 843.00 | 751 843.00 | | 751 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 735.00 | | | 6 735.00 |
UX Autres créances clients | 516 046.00 | | | 516 046.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 200 797.00 | | | 200 797.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 361.00 | | | 4 361.00 |
VP Divers | 20 017.00 | | | 20 017.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 158.00 | | | 366 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 202.00 | | | 13 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 128 317.00 | 1 121 582.00 | 6 735.00 | 1 128 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 116.00 | 1 405 116.00 | | 1 405 116.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |