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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 132 480.00 | 36 796.00 | 95 684.00 | 132 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 896.00 | 272 264.00 | 284 632.00 | 556 896.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 518.00 | 310 203.00 | 380 316.00 | 690 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 301.00 | | 4 301.00 | 4 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 400.00 | | 194 400.00 | 194 400.00 |
BZ Autres créances | 663 424.00 | | 663 424.00 | 663 424.00 |
CF Disponibilités | 151 179.00 | | 151 179.00 | 151 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 679.00 | | 1 034 679.00 | 1 034 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 198.00 | 310 203.00 | 1 414 995.00 | 1 725 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 315 775.00 | | | 315 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 853.00 | | | 60 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 85 881.00 | | | 85 881.00 |
DL TOTAL (I) | 481 478.00 | | | 481 478.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 139.00 | | | 29 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 893.00 | | | 174 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 435.00 | | | 11 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 333.00 | | | 169 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
EA Autres dettes | 516 317.00 | | | 516 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 904 378.00 | | | 904 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 995.00 | | | 1 414 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 102.00 | | | 787 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 676 114.00 | | 14 404.00 | 676 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 690 518.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 114.00 | | 14 404.00 | 676 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 366.00 | 83 837.00 | | 226 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 366.00 | 83 837.00 | | 226 366.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 29 139.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 29 139.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 29 139.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 333.00 | 169 333.00 | | 169 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516 317.00 | 516 317.00 | | 516 317.00 |
UX Autres créances clients | 194 400.00 | | | 194 400.00 |
VB T. V. A. | 52 988.00 | | | 52 988.00 |
VC Groupe et associés | 78.00 | | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 893.00 | 57 617.00 | 117 276.00 | 174 893.00 |
VI Groupe et associés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VP Divers | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 610 348.00 | | | 610 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 375.00 | | | 20 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 199.00 | 879 199.00 | | 879 199.00 |
VW T.V.A. | 32 400.00 | 32 400.00 | | 32 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 904 378.00 | 787 102.00 | 117 276.00 | 904 378.00 |