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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 281 966.00 | 205 395.00 | 1 076 571.00 | 1 281 966.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 097 511.00 | 641 537.00 | 455 974.00 | 1 097 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 168.00 | 4 033.00 | 7 135.00 | 11 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 390 645.00 | 850 964.00 | 1 539 680.00 | 2 390 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 202.00 | | 24 202.00 | 24 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 367 693.00 | | 367 693.00 | 367 693.00 |
CF Disponibilités | 191 371.00 | | 191 371.00 | 191 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 498.00 | | 30 498.00 | 30 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 764.00 | | 614 764.00 | 614 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 005 409.00 | 850 964.00 | 2 154 444.00 | 3 005 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 530 309.00 | | | 530 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 638.00 | | | 199 638.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
DL TOTAL (I) | 757 067.00 | | | 757 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 894 101.00 | | | 894 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 313.00 | | | 207 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 485.00 | | | 128 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 549.00 | | | 48 549.00 |
EA Autres dettes | 118 929.00 | | | 118 929.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 397 377.00 | | | 1 397 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 444.00 | | | 2 154 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 505.00 | | | 610 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 485.00 | 128 485.00 | | 128 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 929.00 | 118 929.00 | | 118 929.00 |
VB T. V. A. | 25 424.00 | 25 424.00 | | 25 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 894 101.00 | 107 228.00 | 440 579.00 | 894 101.00 |
VI Groupe et associés | 207 313.00 | 207 313.00 | | 207 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 083.00 | | | 105 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 268.00 | 343 268.00 | | 343 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 191.00 | 399 191.00 | | 399 191.00 |
VW T.V.A. | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 397 377.00 | 610 505.00 | 440 579.00 | 1 397 377.00 |