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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 225 000.00 | 111 917.00 | 1 113 083.00 | 1 225 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000 481.00 | 522 293.00 | 478 188.00 | 1 000 481.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 732.00 | 1 506.00 | 1 225.00 | 2 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 213.00 | 635 717.00 | 1 592 496.00 | 2 228 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 525 937.00 | | 525 937.00 | 525 937.00 |
CF Disponibilités | 149 805.00 | | 149 805.00 | 149 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 496.00 | | 30 496.00 | 30 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 730 831.00 | | 730 831.00 | 730 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 959 044.00 | 635 717.00 | 2 323 327.00 | 2 959 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
DD Réserve légale (1) | 830.00 | | | 830.00 |
DG Autres réserves | 520 259.00 | | | 520 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 665.00 | | | 109 665.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 583.00 | | | 27 583.00 |
DL TOTAL (I) | 676 477.00 | | | 676 477.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 978 646.00 | | | 978 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 375.00 | | | 116 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 661.00 | | | 180 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 568.00 | | | 94 568.00 |
EA Autres dettes | 276 602.00 | | | 276 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 850.00 | | | 1 646 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 323 327.00 | | | 2 323 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 631.00 | | | 771 631.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 835 332.00 | | 1 396 302.00 | 835 332.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 420.00 | | 2 228 213.00 | 3 420.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 420.00 | | 2 228 213.00 | 3 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 332.00 | | 1 396 302.00 | 835 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 875.00 | 147 842.00 | | 487 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 487 875.00 | 147 842.00 | | 487 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 661.00 | 180 661.00 | | 180 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 602.00 | 276 602.00 | | 276 602.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 209 330.00 | 209 330.00 | | 209 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 978 646.00 | 103 426.00 | 424 573.00 | 978 646.00 |
VI Groupe et associés | 116 375.00 | 116 375.00 | | 116 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 079 395.00 | | | 1 079 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 791.00 | | | 160 791.00 |
VP Divers | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -3 029.00 | -3 029.00 | | -3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312 848.00 | 312 848.00 | | 312 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 496.00 | 30 496.00 | | 30 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 233.00 | 559 233.00 | | 559 233.00 |
VW T.V.A. | 97 597.00 | 97 597.00 | | 97 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 850.00 | 771 631.00 | 424 573.00 | 1 646 850.00 |