| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
AP Constructions | 39 896.00 | 34 160.00 | 5 737.00 | 39 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 772.00 | 93 378.00 | 394.00 | 93 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 413.00 | 226 420.00 | 993.00 | 227 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 362 081.00 | 354 957.00 | 7 124.00 | 362 081.00 |
BT Marchandises | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 241 141.00 | 195 512.00 | 45 629.00 | 241 141.00 |
BZ Autres créances | 6 060.00 | | 6 060.00 | 6 060.00 |
CF Disponibilités | 9 966.00 | | 9 966.00 | 9 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 257 363.00 | 195 512.00 | 61 851.00 | 257 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 444.00 | 550 469.00 | 68 975.00 | 619 444.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -964 368.00 | -895 889.00 | | -964 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 832.00 | -68 478.00 | | -41 832.00 |
DL TOTAL (I) | -1 005 200.00 | -963 368.00 | | -1 005 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 575 688.00 | 563 682.00 | | 575 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 433.00 | 80 564.00 | | 79 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 435.00 | 58 636.00 | | 58 435.00 |
EA Autres dettes | 354 619.00 | 354 619.00 | | 354 619.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 175.00 | 1 057 501.00 | | 1 074 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 975.00 | 94 133.00 | | 68 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 191.00 | 1 057 501.00 | | 996 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241.00 | | 241.00 | 241.00 |
FG Production vendue services | 12 875.00 | | 12 875.00 | 12 875.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 116.00 | | 13 116.00 | 13 116.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 447.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 012.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 586.00 | | | 586.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 586.00 | | | 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 140.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 140.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 586.00 | -140.00 | | 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 702.00 | 9 407.00 | | 13 702.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 534.00 | 77 885.00 | | 55 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 832.00 | -68 478.00 | | -41 832.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 362 081.00 | | | 362 081.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 362 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 081.00 | | | 361 081.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 945.00 | 38 012.00 | | 316 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 315 945.00 | 38 012.00 | | 315 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 195 512.00 | | | 195 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 512.00 | | | 195 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 195 512.00 | | | 195 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 433.00 | 1 449.00 | 77 984.00 | 79 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 879.00 | 10 879.00 | | 10 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 619.00 | 354 619.00 | | 354 619.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 233 833.00 | | | 233 833.00 |
VB T. V. A. | 6 060.00 | | | 6 060.00 |
VI Groupe et associés | 575 688.00 | 575 688.00 | | 575 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 201.00 | 13 368.00 | 233 833.00 | 247 201.00 |
VW T.V.A. | 46 667.00 | 46 667.00 | | 46 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 074 175.00 | 996 191.00 | 77 984.00 | 1 074 175.00 |